| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 613.00 | 783 613.00 | | 783 613.00 |
AN Terrains | 827 576.00 | 632 160.00 | 195 416.00 | 827 576.00 |
AP Constructions | 11 387 159.00 | 5 234 292.00 | 6 152 867.00 | 11 387 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 361 976.00 | 78 121 034.00 | 13 240 942.00 | 91 361 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 220 281.00 | 7 328 574.00 | 5 891 707.00 | 13 220 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 111 623.00 | | 5 111 623.00 | 5 111 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 692 529.00 | 92 099 673.00 | 30 592 856.00 | 122 692 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 651 857.00 | 2 935 195.00 | 7 716 663.00 | 10 651 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 647 574.00 | 194 967.00 | 8 452 607.00 | 8 647 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 251.00 | 320 060.00 | 105 191.00 | 425 251.00 |
BZ Autres créances | 26 390 677.00 | | 26 390 677.00 | 26 390 677.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 903.00 | | 162 903.00 | 162 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 296 594.00 | 3 450 222.00 | 42 846 372.00 | 46 296 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 989 123.00 | 95 549 895.00 | 73 439 228.00 | 168 989 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 407 889.00 | 52 407 889.00 | | 52 407 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 596.00 | 674 596.00 | | 674 596.00 |
DH Report à nouveau | -11 589 991.00 | -19 298 246.00 | | -11 589 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750 892.00 | 7 708 255.00 | | 7 750 892.00 |
DK Provisions réglementées | 2 702 556.00 | 2 976 512.00 | | 2 702 556.00 |
DL TOTAL (I) | 51 946 183.00 | 44 469 247.00 | | 51 946 183.00 |
DP Provisions pour risques | 614 000.00 | 849 500.00 | | 614 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 000.00 | 849 500.00 | | 614 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 847.00 | 177 746.00 | | 55 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 092 404.00 | 15 347 522.00 | | 16 092 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671 463.00 | 4 449 562.00 | | 2 671 463.00 |
EA Autres dettes | 2 059 330.00 | 2 149 701.00 | | 2 059 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 879 044.00 | 22 124 531.00 | | 20 879 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 439 228.00 | 67 443 279.00 | | 73 439 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 232 994.00 | 124 809 083.00 | 152 042 077.00 | 27 232 994.00 |
FG Production vendue services | -265 606.00 | 4 642 425.00 | 4 376 819.00 | -265 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 967 388.00 | 129 451 508.00 | 156 418 896.00 | 26 967 388.00 |
FM Production stockée | | | 1 035 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 465 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 367 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 426 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 936 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 305 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 978.00 | |
GE Autres charges | | | 95 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 860 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 604 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 586.00 | 7 294.00 | | 7 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 29 061.00 | | 34 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 344.00 | 3 946 727.00 | | 1 178 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 430.00 | 3 983 082.00 | | 1 220 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 828.00 | 55 229.00 | | 91 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 002.00 | 8 671.00 | | 5 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668 888.00 | 832 520.00 | | 668 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 719.00 | 896 420.00 | | 765 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 712.00 | 3 086 662.00 | | 454 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 896.00 | 279 132.00 | | 32 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 323.00 | 2 413 786.00 | | 992 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 937 875.00 | 168 549 389.00 | | 161 937 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 186 982.00 | 160 841 135.00 | | 154 186 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 750 892.00 | 7 708 255.00 | | 7 750 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 725 544.00 | | 14 205 043.00 | 108 725 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 059.00 | 122 692 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 059.00 | 121 908 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 613.00 | | | 783 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 941 631.00 | | 14 205 043.00 | 107 941 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 070 349.00 | 4 833 267.00 | 238 060.00 | 87 070 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 613.00 | | | 783 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 286 736.00 | 4 833 267.00 | 238 060.00 | 86 286 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 976 512.00 | 304 888.00 | 578 844.00 | 2 976 512.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 500.00 | 364 000.00 | 599 500.00 | 849 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 434 117.00 | | | 434 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 154 514.00 | 255 242.00 | 279 594.00 | 3 154 514.00 |
6T Sur comptes clients | 289 998.00 | 32 151.00 | 2 090.00 | 289 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878 630.00 | 287 393.00 | 281 684.00 | 3 878 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704 642.00 | 956 282.00 | 1 460 028.00 | 7 704 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 393.00 | 281 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 668 888.00 | 1 178 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 092 404.00 | 16 092 404.00 | | 16 092 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 128.00 | 1 076 128.00 | | 1 076 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 503.00 | 1 129 503.00 | | 1 129 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 330.00 | 2 059 330.00 | | 2 059 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 228 727.00 | 141 405.00 | 87 322.00 | 228 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 524.00 | | 196 524.00 | 196 524.00 |
VB T. V. A. | 821 573.00 | 821 573.00 | | 821 573.00 |
VC Groupe et associés | 24 615 223.00 | 24 615 223.00 | | 24 615 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 353.00 | 507 353.00 | | 507 353.00 |
VP Divers | 446 421.00 | 446 421.00 | | 446 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 832.00 | 465 832.00 | | 465 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 903.00 | 162 903.00 | | 162 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 979 131.00 | 26 694 986.00 | 284 146.00 | 26 979 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 823 198.00 | 20 823 198.00 | | 20 823 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |