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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 613.00 | 783 613.00 | | 783 613.00 |
AN Terrains | 1 207 189.00 | 775 843.00 | 431 346.00 | 1 207 189.00 |
AP Constructions | 12 652 544.00 | 6 235 909.00 | 6 416 635.00 | 12 652 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 705 656.00 | 75 342 018.00 | 14 363 639.00 | 89 705 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 969 162.00 | 11 349 797.00 | 7 619 365.00 | 18 969 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 629 152.00 | | 1 629 152.00 | 1 629 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 947 617.00 | 94 487 180.00 | 30 460 437.00 | 124 947 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 213 416.00 | 4 597 057.00 | 4 616 359.00 | 9 213 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 914 508.00 | 250 896.00 | 6 663 611.00 | 6 914 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 474.00 | | 135 474.00 | 135 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 650.00 | 263 198.00 | 819 452.00 | 1 082 650.00 |
BZ Autres créances | 36 446 454.00 | | 36 446 454.00 | 36 446 454.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 458.00 | | 340 458.00 | 340 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 133 182.00 | 5 111 151.00 | 49 022 030.00 | 54 133 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 080 799.00 | 99 598 332.00 | 79 482 467.00 | 179 080 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 407 889.00 | 52 407 889.00 | | 52 407 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 822.00 | 674 596.00 | | 824 822.00 |
DH Report à nouveau | 2 854 284.00 | -3 839 099.00 | | 2 854 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 136 602.00 | 6 843 609.00 | | 4 136 602.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967 041.00 | 2 310 979.00 | | 1 967 041.00 |
DL TOTAL (I) | 62 190 879.00 | 58 398 215.00 | | 62 190 879.00 |
DP Provisions pour risques | 763 885.00 | 592 000.00 | | 763 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 885.00 | 592 000.00 | | 763 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 309.00 | 21 378.00 | | 81 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759 557.00 | 12 824 018.00 | | 13 759 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 167.00 | 2 744 819.00 | | 2 686 167.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 5 905 558.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 527 703.00 | 21 495 772.00 | | 16 527 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 482 467.00 | 80 485 987.00 | | 79 482 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 416 691.00 | 92 402 749.00 | 127 819 440.00 | 35 416 691.00 |
FG Production vendue services | 513 653.00 | | 513 653.00 | 513 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 930 344.00 | 92 402 749.00 | 128 333 093.00 | 35 930 344.00 |
FM Production stockée | | | -1 921 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 090 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 422 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 088 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 031 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 299 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 492.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 871 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 091 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 184.00 | | | 381 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 590 575.00 | 1 017 840.00 | | 590 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 759.00 | 1 017 840.00 | | 971 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 451 561.00 | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 522.00 | 170 146.00 | | 418 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 211.00 | 621 706.00 | | 419 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 549.00 | 396 134.00 | | 552 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 614.00 | 6 799.00 | | 6 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 044.00 | 683 909.00 | | 501 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 939 919.00 | 150 513 156.00 | | 128 939 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 803 317.00 | 143 669 547.00 | | 124 803 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 136 602.00 | 6 843 609.00 | | 4 136 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 733 167.00 | | 5 593 743.00 | 120 733 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 379 293.00 | | 124 947 617.00 | 1 379 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 293.00 | | 124 163 703.00 | 1 379 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 613.00 | | | 783 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 949 253.00 | | 5 593 743.00 | 119 949 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 346 546.00 | 6 140 634.00 | | 88 346 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 613.00 | | | 783 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 562 933.00 | 6 140 634.00 | | 87 562 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 310 979.00 | 146 637.00 | 490 575.00 | 2 310 979.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 000.00 | 271 885.00 | 100 000.00 | 592 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 913 078.00 | 1 022 845.00 | 87 970.00 | 3 913 078.00 |
6T Sur comptes clients | 240 552.00 | 22 647.00 | | 240 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 153 630.00 | 1 045 492.00 | 87 970.00 | 4 153 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 056 609.00 | 1 464 014.00 | 678 545.00 | 7 056 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045 492.00 | 87 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 522.00 | 590 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759 557.00 | 13 759 557.00 | | 13 759 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 722.00 | 1 182 722.00 | | 1 182 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 590.00 | 1 036 590.00 | | 1 036 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 887 826.00 | 794 824.00 | 93 002.00 | 887 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
VB T. V. A. | 237 272.00 | 237 272.00 | | 237 272.00 |
VC Groupe et associés | 35 467 443.00 | 35 467 443.00 | | 35 467 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 767.00 | 237 767.00 | | 237 767.00 |
VP Divers | 503 971.00 | 503 971.00 | | 503 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 856.00 | 466 856.00 | | 466 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 458.00 | 340 458.00 | | 340 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 869 862.00 | 37 581 736.00 | 288 127.00 | 37 869 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 446 394.00 | 16 446 394.00 | | 16 446 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |