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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 613.00 | 783 613.00 | | 783 613.00 |
AN Terrains | 771 501.00 | 581 358.00 | 190 143.00 | 771 501.00 |
AP Constructions | 6 744 620.00 | 4 854 921.00 | 1 889 699.00 | 6 744 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 235 222.00 | 74 727 410.00 | 13 507 812.00 | 88 235 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323 863.00 | 6 557 164.00 | 3 766 700.00 | 10 323 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 866 424.00 | | 1 866 424.00 | 1 866 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 725 545.00 | 87 504 467.00 | 21 221 078.00 | 108 725 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 916 152.00 | 3 046 856.00 | 6 869 296.00 | 9 916 152.00 |
BN En cours de production de biens | 744 518.00 | 107 658.00 | 636 860.00 | 744 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 867 690.00 | | 6 867 690.00 | 6 867 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236 500.00 | 289 998.00 | 5 946 502.00 | 6 236 500.00 |
BZ Autres créances | 25 662 726.00 | | 25 662 726.00 | 25 662 726.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 923.00 | | 226 923.00 | 226 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 666 713.00 | 3 444 512.00 | 46 222 200.00 | 49 666 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 392 257.00 | 90 948 979.00 | 67 443 279.00 | 158 392 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 407 889.00 | 52 407 889.00 | | 52 407 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 596.00 | 674 596.00 | | 674 596.00 |
DH Report à nouveau | -19 298 246.00 | -23 923 994.00 | | -19 298 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708 255.00 | 4 625 748.00 | | 7 708 255.00 |
DK Provisions réglementées | 2 976 512.00 | 5 059 000.00 | | 2 976 512.00 |
DL TOTAL (I) | 44 469 247.00 | 38 843 481.00 | | 44 469 247.00 |
DP Provisions pour risques | 849 500.00 | 575 500.00 | | 849 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 305 719.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 849 500.00 | 1 881 219.00 | | 849 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 746.00 | 168 234.00 | | 177 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347 522.00 | 19 971 832.00 | | 15 347 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449 562.00 | 2 947 305.00 | | 4 449 562.00 |
EA Autres dettes | 2 149 701.00 | 2 127 929.00 | | 2 149 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 124 531.00 | 25 215 300.00 | | 22 124 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 443 279.00 | 65 940 000.00 | | 67 443 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 182 172.00 | 149 131 427.00 | 161 313 599.00 | 12 182 172.00 |
FG Production vendue services | 991 451.00 | 75 051.00 | 1 066 503.00 | 991 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 173 623.00 | 149 206 479.00 | 162 380 102.00 | 13 173 623.00 |
FM Production stockée | | | 749 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 018 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 418 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 993 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 805 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 126 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 404 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 022.00 | |
GE Autres charges | | | 100 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 393 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 314 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946 727.00 | 3 102 456.00 | | 3 946 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983 082.00 | 3 102 456.00 | | 3 983 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 671.00 | 28 492.00 | | 8 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 520.00 | 2 262 185.00 | | 832 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 420.00 | 2 290 677.00 | | 896 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086 662.00 | 811 779.00 | | 3 086 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 132.00 | 84 000.00 | | 279 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 413 786.00 | 861 576.00 | | 2 413 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 549 389.00 | 157 577 363.00 | | 168 549 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 841 135.00 | 152 951 615.00 | | 160 841 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708 255.00 | 4 625 748.00 | | 7 708 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 735 876.00 | | 9 417 618.00 | 102 735 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 309 729.00 | 118 220.00 | 108 725 544.00 | 3 309 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 729.00 | 117 620.00 | 107 941 631.00 | 3 309 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 613.00 | | | 783 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 951 363.00 | | 9 417 618.00 | 101 951 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 309 729.00 | | | 3 309 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 783 801.00 | 6 404 168.00 | 117 621.00 | 80 783 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 844.00 | 37 770.00 | | 745 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 037 958.00 | 6 366 399.00 | 117 621.00 | 80 037 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 059 000.00 | 383 020.00 | 2 465 508.00 | 5 059 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 881 219.00 | 449 500.00 | 1 481 219.00 | 1 881 219.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 434 117.00 | | | 434 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 786 492.00 | 391 819.00 | 23 797.00 | 2 786 492.00 |
6T Sur comptes clients | 296 380.00 | | 6 382.00 | 296 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516 989.00 | 391 819.00 | 30 179.00 | 3 516 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 457 209.00 | 1 224 339.00 | 3 976 906.00 | 10 457 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 819.00 | 30 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832 520.00 | 3 946 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347 522.00 | 15 347 522.00 | | 15 347 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505 678.00 | 1 505 678.00 | | 1 505 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 771.00 | 1 129 771.00 | | 1 129 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184 044.00 | 1 184 044.00 | | 1 184 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149 701.00 | 2 149 701.00 | | 2 149 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 039 586.00 | | | 6 039 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
VB T. V. A. | 643 681.00 | | | 643 681.00 |
VC Groupe et associés | 24 633 615.00 | | | 24 633 615.00 |
VP Divers | 385 430.00 | | | 385 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 070.00 | 630 070.00 | | 630 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 923.00 | | | 226 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 126 448.00 | 31 929 234.00 | 197 214.00 | 32 126 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 946 785.00 | 21 946 785.00 | | 21 946 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |