| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 613.00 | 783 613.00 | | 783 613.00 |
AN Terrains | 1 207 189.00 | 853 659.00 | 353 529.00 | 1 207 189.00 |
AP Constructions | 12 889 337.00 | 6 729 240.00 | 6 160 097.00 | 12 889 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 692 592.00 | 73 660 408.00 | 14 032 184.00 | 87 692 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 972 902.00 | 12 318 215.00 | 7 654 687.00 | 19 972 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 136.00 | | 647 136.00 | 647 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 193 070.00 | 94 345 137.00 | 28 847 933.00 | 123 193 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 807 227.00 | 2 286 734.00 | 4 520 493.00 | 6 807 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 440 979.00 | 287 018.00 | 11 153 960.00 | 11 440 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 314.00 | | 1 075 314.00 | 1 075 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 525.00 | 30 109.00 | 1 685 416.00 | 1 715 525.00 |
BZ Autres créances | 44 010 046.00 | | 44 010 046.00 | 44 010 046.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 428.00 | | 431 428.00 | 431 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 480 576.00 | 2 603 861.00 | 62 876 714.00 | 65 480 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 673 645.00 | 96 948 998.00 | 91 724 647.00 | 188 673 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 407 889.00 | 52 407 889.00 | | 52 407 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 031 652.00 | 824 822.00 | | 1 031 652.00 |
DH Report à nouveau | 6 784 056.00 | 2 854 284.00 | | 6 784 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044 721.00 | 4 136 602.00 | | 8 044 721.00 |
DK Provisions réglementées | 1 659 245.00 | 1 967 041.00 | | 1 659 245.00 |
DL TOTAL (I) | 69 927 804.00 | 62 190 879.00 | | 69 927 804.00 |
DP Provisions pour risques | 294 885.00 | 763 885.00 | | 294 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 885.00 | 763 885.00 | | 294 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004 169.00 | 13 759 557.00 | | 17 004 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497 789.00 | 2 686 167.00 | | 4 497 789.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 670.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 501 958.00 | 16 527 703.00 | | 21 501 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 724 647.00 | 79 482 467.00 | | 91 724 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 496 079.00 | 124 455 340.00 | 163 951 419.00 | 39 496 079.00 |
FG Production vendue services | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 497 671.00 | 124 455 340.00 | 163 953 011.00 | 39 497 671.00 |
FM Production stockée | | | 4 526 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 614 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 358 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 406 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 701 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 473 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 554 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 122.00 | |
GE Autres charges | | | 213 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 724 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 890 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 884 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 381 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 520.00 | 590 575.00 | | 963 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 520.00 | 971 759.00 | | 1 068 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 164.00 | 689.00 | | 8 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 723.00 | 418 522.00 | | 186 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 887.00 | 419 211.00 | | 194 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873 633.00 | 552 549.00 | | 873 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 000.00 | 6 614.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513 805.00 | 501 044.00 | | 1 513 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 672 947.00 | 128 939 919.00 | | 173 672 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 628 226.00 | 124 803 317.00 | | 165 628 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 044 721.00 | 4 136 602.00 | | 8 044 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 947 617.00 | | 5 849 234.00 | 124 947 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 429 152.00 | 6 174 629.00 | 123 193 069.00 | 1 429 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 152.00 | 6 174 629.00 | 122 409 156.00 | 1 429 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 613.00 | | | 783 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 163 703.00 | | 5 849 234.00 | 124 163 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 487 180.00 | 6 025 560.00 | 6 167 604.00 | 94 487 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 613.00 | | | 783 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 703 567.00 | 6 025 560.00 | 6 167 604.00 | 93 703 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 967 041.00 | 136 723.00 | 444 520.00 | 1 967 041.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 885.00 | 50 000.00 | 519 000.00 | 763 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 847 953.00 | 1 374 122.00 | 3 648 323.00 | 4 847 953.00 |
6T Sur comptes clients | 263 198.00 | | 233 089.00 | 263 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 111 151.00 | 1 374 122.00 | 3 881 412.00 | 5 111 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842 077.00 | 1 560 845.00 | 4 844 932.00 | 7 842 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374 122.00 | 3 881 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 723.00 | 963 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004 169.00 | 17 004 169.00 | | 17 004 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578 750.00 | 1 578 750.00 | | 1 578 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 335.00 | 1 036 335.00 | | 1 036 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175 996.00 | 1 175 996.00 | | 1 175 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 956.00 | 1 673 956.00 | | 1 673 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 993.00 | 170 993.00 | | 170 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VB T. V. A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VC Groupe et associés | 43 122 739.00 | 43 122 739.00 | | 43 122 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VP Divers | 598 559.00 | 598 559.00 | | 598 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 913.00 | 505 913.00 | | 505 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 428.00 | 431 428.00 | | 431 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 157 299.00 | 46 157 299.00 | | 46 157 299.00 |
VW T.V.A. | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 501 958.00 | 21 501 958.00 | | 21 501 958.00 |