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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783 613.00 | 783 613.00 | | 783 613.00 |
AN Terrains | 1 079 415.00 | 692 735.00 | 386 681.00 | 1 079 415.00 |
AP Constructions | 12 652 544.00 | 5 660 597.00 | 6 991 947.00 | 12 652 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 141 862.00 | 72 185 179.00 | 15 956 683.00 | 88 141 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 689 414.00 | 9 024 422.00 | 7 664 992.00 | 16 689 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386 018.00 | | 1 386 018.00 | 1 386 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 733 167.00 | 88 346 546.00 | 32 386 621.00 | 120 733 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 713 622.00 | 3 695 968.00 | 5 017 654.00 | 8 713 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 835 570.00 | 217 110.00 | 8 618 460.00 | 8 835 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 907.00 | | 85 907.00 | 85 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 971.00 | 240 552.00 | 106 419.00 | 346 971.00 |
BZ Autres créances | 34 008 961.00 | | 34 008 961.00 | 34 008 961.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 939.00 | | 261 939.00 | 261 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 252 996.00 | 4 153 630.00 | 48 099 366.00 | 52 252 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 986 163.00 | 92 500 176.00 | 80 485 987.00 | 172 986 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 407 889.00 | 52 407 889.00 | | 52 407 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 596.00 | 674 596.00 | | 674 596.00 |
DH Report à nouveau | -3 839 099.00 | -11 589 991.00 | | -3 839 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843 609.00 | 7 750 892.00 | | 6 843 609.00 |
DK Provisions réglementées | 2 310 979.00 | 2 702 556.00 | | 2 310 979.00 |
DL TOTAL (I) | 58 398 215.00 | 51 946 183.00 | | 58 398 215.00 |
DP Provisions pour risques | 592 000.00 | 614 000.00 | | 592 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 000.00 | 614 000.00 | | 592 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 378.00 | 55 847.00 | | 21 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 824 018.00 | 16 092 404.00 | | 12 824 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744 819.00 | 2 671 463.00 | | 2 744 819.00 |
EA Autres dettes | 5 905 558.00 | 2 059 330.00 | | 5 905 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 495 772.00 | 20 879 044.00 | | 21 495 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 485 987.00 | 73 439 228.00 | | 80 485 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 208 541.00 | 107 961 937.00 | 145 170 478.00 | 37 208 541.00 |
FG Production vendue services | 1 650 456.00 | -114 211.00 | 1 536 246.00 | 1 650 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 858 997.00 | 107 847 726.00 | 146 706 723.00 | 38 858 997.00 |
FM Production stockée | | | 187 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 137 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 588 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 901 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 725 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 057 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 268 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 819 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 228 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 909 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 138 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 017 840.00 | 1 178 344.00 | | 1 017 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 840.00 | 1 220 430.00 | | 1 017 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 561.00 | 5 002.00 | | 451 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 146.00 | 668 888.00 | | 170 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 706.00 | 765 719.00 | | 621 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 134.00 | 454 712.00 | | 396 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 799.00 | 32 896.00 | | 6 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 909.00 | 992 323.00 | | 683 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 513 156.00 | 161 937 875.00 | | 150 513 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 669 547.00 | 154 186 982.00 | | 143 669 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843 609.00 | 7 750 892.00 | | 6 843 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 692 528.00 | | 12 336 345.00 | 122 692 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 173 891.00 | 9 121 815.00 | 120 733 167.00 | 5 173 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 173 891.00 | 9 121 815.00 | 119 949 253.00 | 5 173 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 613.00 | | | 783 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 908 615.00 | | 12 336 345.00 | 121 908 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 665 556.00 | 5 353 423.00 | 8 672 433.00 | 91 665 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783 613.00 | | | 783 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 881 942.00 | 5 353 423.00 | 8 672 433.00 | 90 881 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 702 556.00 | 140 146.00 | 531 723.00 | 2 702 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 000.00 | 30 000.00 | 52 000.00 | 614 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 434 117.00 | | 434 117.00 | 434 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 130 162.00 | 782 916.00 | | 3 130 162.00 |
6T Sur comptes clients | 320 060.00 | | 79 508.00 | 320 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884 339.00 | 782 916.00 | 513 626.00 | 3 884 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200 896.00 | 953 062.00 | 1 097 348.00 | 7 200 896.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 916.00 | 513 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 146.00 | 583 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 824 018.00 | 12 824 018.00 | | 12 824 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 350.00 | 1 040 350.00 | | 1 040 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 124.00 | 1 035 124.00 | | 1 035 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905 557.00 | 5 905 557.00 | | 5 905 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 146.00 | 87 220.00 | 64 926.00 | 152 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
VB T. V. A. | 237 736.00 | 237 736.00 | | 237 736.00 |
VC Groupe et associés | 32 867 961.00 | 32 867 961.00 | | 32 867 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 609.00 | 364 609.00 | | 364 609.00 |
VP Divers | 537 718.00 | 537 718.00 | | 537 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 755.00 | 519 755.00 | | 519 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 939.00 | 261 939.00 | | 261 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 618 171.00 | 34 358 120.00 | 260 051.00 | 34 618 171.00 |
VW T.V.A. | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 474 395.00 | 21 474 395.00 | | 21 474 395.00 |