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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 7 456.00 | 887.00 | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 922.00 | 49 208.00 | 14 713.00 | 63 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 161.00 | 57 960.00 | 16 201.00 | 74 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 017 041.00 | | 1 017 041.00 | 1 017 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 641.00 | 49 571.00 | 50 069.00 | 99 641.00 |
BZ Autres créances | 328 372.00 | | 328 372.00 | 328 372.00 |
CF Disponibilités | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 986.00 | 49 571.00 | 1 484 414.00 | 1 533 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 148.00 | 107 532.00 | 1 500 616.00 | 1 608 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DH Report à nouveau | -287 561.00 | | | -287 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 184.00 | | | -95 184.00 |
DL TOTAL (I) | -307 702.00 | | | -307 702.00 |
DP Provisions pour risques | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 923.00 | | | 500 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
EA Autres dettes | 1 156 314.00 | | | 1 156 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 993.00 | | | 1 803 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 616.00 | | | 1 500 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 640.00 | | | 1 752 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 802 043.00 | | 1 802 043.00 | 1 802 043.00 |
FG Production vendue services | -711.00 | | -711.00 | -711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 331.00 | | 1 801 331.00 | 1 801 331.00 |
FM Production stockée | | | 359 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 093.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 880.00 | | | 2 182 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 065.00 | | | 2 278 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 184.00 | | | -95 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 676.00 | 5 284.00 | 57 960.00 | 52 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 707.00 | 7 457.00 | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 926.00 | 4 577.00 | 50 503.00 | 45 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 924.00 | 500 924.00 | | 500 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156 316.00 | 1 156 316.00 | | 1 156 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 695.00 | 433 095.00 | 600.00 | 433 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 993.00 | 1 752 640.00 | 51 353.00 | 1 803 993.00 |