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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 802.00 | 62.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 590.00 | 64 140.00 | 27 450.00 | 91 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 303.00 | 74 286.00 | 28 017.00 | 102 303.00 |
BN En cours de production de biens | 805 235.00 | | 805 235.00 | 805 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 129.00 | 69 163.00 | 2 966.00 | 72 129.00 |
BZ Autres créances | 223 801.00 | | 223 801.00 | 223 801.00 |
CF Disponibilités | 472 240.00 | | 472 240.00 | 472 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 740.00 | 69 163.00 | 1 513 577.00 | 1 582 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 044.00 | 143 449.00 | 1 541 594.00 | 1 685 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DH Report à nouveau | -211 681.00 | | | -211 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
DL TOTAL (I) | -73 528.00 | | | -73 528.00 |
DP Provisions pour risques | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 253.00 | | | 407 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
EA Autres dettes | 1 039 783.00 | | | 1 039 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 797.00 | | | 1 610 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 594.00 | | | 1 541 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 884.00 | | | 1 597 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 488.00 | | 16 482.00 | 86 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 102 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 93 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 640.00 | | 16 482.00 | 77 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 706.00 | 6 582.00 | 1.00 | 67 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 361.00 | 6 582.00 | | 59 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 548.00 | | 12 223.00 | 16 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 548.00 | | 12 223.00 | 16 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 253.00 | 407 253.00 | | 407 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 275.00 | 145 275.00 | | 145 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 783.00 | 1 039 783.00 | | 1 039 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 875.00 | 3 962.00 | 12 913.00 | 16 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 801.00 | 223 801.00 | | 223 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 768.00 | 305 264.00 | 504.00 | 305 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 798.00 | 1 597 885.00 | 12 913.00 | 1 610 798.00 |