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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 612.00 | 252.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 774.00 | 57 748.00 | 18 025.00 | 75 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 488.00 | 67 705.00 | 18 782.00 | 86 488.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 811.00 | | 1 184 811.00 | 1 184 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 129.00 | 67 579.00 | 4 549.00 | 72 129.00 |
BZ Autres créances | 293 070.00 | | 293 070.00 | 293 070.00 |
CF Disponibilités | 295 037.00 | | 295 037.00 | 295 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 740.00 | 67 579.00 | 1 784 160.00 | 1 851 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 228.00 | 135 285.00 | 1 802 943.00 | 1 938 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DH Report à nouveau | -309 461.00 | | | -309 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
DL TOTAL (I) | -136 637.00 | | | -136 637.00 |
DP Provisions pour risques | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 334.00 | | | 453 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 009.00 | | | 113 009.00 |
EA Autres dettes | 1 346 224.00 | | | 1 346 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 032.00 | | | 1 923 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 943.00 | | | 1 802 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 156.00 | | | 1 916 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 643 107.00 | | 2 643 107.00 | 2 643 107.00 |
FG Production vendue services | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 784.00 | | 2 646 784.00 | 2 646 784.00 |
FM Production stockée | | | 262 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | 24 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 221.00 | | | 2 961 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 441.00 | | | 2 863 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 697.00 | | 11 493.00 | 75 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 86 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 77 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 752.00 | | 10 989.00 | 66 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 504.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 186.00 | 5 588.00 | 68.00 | 62 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 055.00 | 289.00 | | 8 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 130.00 | 5 299.00 | 68.00 | 54 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 215.00 | 12 222.00 | 24 890.00 | 29 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 795.00 | 12 222.00 | 24 890.00 | 96 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 222.00 | 24 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 335.00 | 453 335.00 | | 453 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 225.00 | 1 346 225.00 | | 1 346 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 853.00 | 1 977.00 | 6 876.00 | 8 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VP Divers | 293 070.00 | 293 070.00 | | 293 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 396.00 | 371 891.00 | 504.00 | 372 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 033.00 | 1 916 157.00 | 6 876.00 | 1 923 033.00 |