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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 055.00 | 289.00 | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 422.00 | 442.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 887.00 | 52 708.00 | 12 179.00 | 64 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 696.00 | 62 185.00 | 13 511.00 | 75 696.00 |
BN En cours de production de biens | 922 051.00 | | 922 051.00 | 922 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 007.00 | 67 579.00 | 17 427.00 | 85 007.00 |
BZ Autres créances | 346 472.00 | | 346 472.00 | 346 472.00 |
CF Disponibilités | 390 196.00 | | 390 196.00 | 390 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 672.00 | 67 579.00 | 1 679 092.00 | 1 746 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 368.00 | 129 765.00 | 1 692 603.00 | 1 822 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DH Report à nouveau | -382 746.00 | | | -382 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
DL TOTAL (I) | -234 417.00 | | | -234 417.00 |
DP Provisions pour risques | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 595.00 | | | 504 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
EA Autres dettes | 1 282 386.00 | | | 1 282 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 804.00 | | | 1 897 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 603.00 | | | 1 692 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 804.00 | | | 1 897 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 155 294.00 | | 3 155 294.00 | 3 155 294.00 |
FG Production vendue services | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 585.00 | | 3 158 585.00 | 3 158 585.00 |
FM Production stockée | | | -94 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 890.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 740.00 | | | -19 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 276.00 | | | 3 088 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 991.00 | | | 3 014 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 162.00 | | 1 535.00 | 74 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 217.00 | | 1 535.00 | 65 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 960.00 | 4 225.00 | | 57 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 598.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 503.00 | 3 627.00 | | 50 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 596.00 | 504 596.00 | | 504 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 387.00 | 1 282 387.00 | | 1 282 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
VP Divers | 346 472.00 | | | 346 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 025.00 | 434 425.00 | 600.00 | 435 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 805.00 | 1 897 805.00 | | 1 897 805.00 |