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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 269.00 | 72 875.00 | 20 394.00 | 93 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 223.00 | 83 084.00 | 21 138.00 | 104 223.00 |
BN En cours de production de biens | 1 619 083.00 | | 1 619 083.00 | 1 619 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BZ Autres créances | 451 421.00 | | 451 421.00 | 451 421.00 |
CF Disponibilités | 764 234.00 | | 764 234.00 | 764 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 534.00 | | 2 849 534.00 | 2 849 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 758.00 | 83 084.00 | 2 870 673.00 | 2 953 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DH Report à nouveau | -148 572.00 | | | -148 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
DL TOTAL (I) | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
DP Provisions pour risques | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 981.00 | | | 510 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 615.00 | | | 141 615.00 |
EA Autres dettes | 2 086 111.00 | | | 2 086 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 664.00 | | | 2 753 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 673.00 | | | 2 870 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 707.00 | | | 2 738 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 304.00 | | 1 919.00 | 102 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 456.00 | | 1 679.00 | 93 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 240.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 287.00 | 8 798.00 | | 74 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 943.00 | 8 798.00 | | 65 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 163.00 | 583.00 | 69 746 401.00 | 69 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 981.00 | 510 981.00 | | 510 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 615.00 | 141 615.00 | | 141 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 111.00 | 2 086 111.00 | | 2 086 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VP Divers | 451 422.00 | 451 422.00 | | 451 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 960.00 | 466 216.00 | 744.00 | 466 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 665.00 | 2 738 708.00 | | 2 753 665.00 |