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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 605.00 | 80 918.00 | 15 686.00 | 96 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 558.00 | 91 128.00 | 16 430.00 | 107 558.00 |
BN En cours de production de biens | 628 190.00 | | 628 190.00 | 628 190.00 |
BZ Autres créances | 278 486.00 | | 278 486.00 | 278 486.00 |
CF Disponibilités | 348 315.00 | | 348 315.00 | 348 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 377.00 | | 1 258 377.00 | 1 258 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 936.00 | 91 128.00 | 1 274 808.00 | 1 365 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
EA Autres dettes | 786 472.00 | | | 786 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 138.00 | | | 1 161 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 808.00 | | | 1 274 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 043.00 | | | 1 154 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 135.00 | | | 95 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 085.00 | 8 044.00 | | 83 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 740.00 | 8 044.00 | | 74 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 001.00 | 291 001.00 | | 291 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 472.00 | 786 472.00 | | 786 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UX Autres créances clients | 278 487.00 | 278 487.00 | | 278 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 964.00 | 3 869.00 | 7 095.00 | 10 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 616.00 | 281 872.00 | 744.00 | 282 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 138.00 | 1 154 044.00 | 7 095.00 | 1 161 138.00 |