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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 527.00 | 8 517.00 | 1 010.00 | 9 527.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AN Terrains | 4 847.00 | 322.00 | 4 525.00 | 4 847.00 |
AP Constructions | 594 527.00 | 187 233.00 | 407 295.00 | 594 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 094.00 | 299 185.00 | 210 908.00 | 510 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 766.00 | 101 427.00 | 89 339.00 | 190 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 113.00 | 596 684.00 | 1 612 429.00 | 2 209 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 881.00 | | 267 881.00 | 267 881.00 |
BT Marchandises | 193 293.00 | | 193 293.00 | 193 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BZ Autres créances | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 108 092.00 | | 108 092.00 | 108 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 018.00 | | 946 018.00 | 946 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 131.00 | 596 684.00 | 2 558 447.00 | 3 155 131.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 1 603 855.00 | 1 602 645.00 | | 1 603 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 159.00 | 1 209.00 | | -98 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 176.00 | 1 820 335.00 | | 1 722 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 763.00 | 272 647.00 | | 474 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 501.00 | 107 207.00 | | 154 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 542.00 | 162 274.00 | | 201 542.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 101.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 272.00 | 547 520.00 | | 836 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 447.00 | 2 367 854.00 | | 2 558 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 509.00 | 125 175.00 | | 471 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 272.00 | 480 411.00 | 336 215.00 | 836 272.00 |