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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 042.00 | 9 955.00 | 16 087.00 | 26 042.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AN Terrains | 4 847.00 | 806.00 | 4 040.00 | 4 847.00 |
AP Constructions | 594 527.00 | 247 594.00 | 346 933.00 | 594 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 940.00 | 366 496.00 | 189 443.00 | 555 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 867.00 | 126 722.00 | 95 144.00 | 221 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 059.00 | 751 574.00 | 1 551 484.00 | 2 303 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 589.00 | | 300 589.00 | 300 589.00 |
BT Marchandises | 304 562.00 | | 304 562.00 | 304 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BZ Autres créances | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 666.00 | | 270 666.00 | 270 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 425.00 | | 981 425.00 | 981 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 484.00 | 751 574.00 | 2 532 910.00 | 3 284 484.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 1 603 855.00 | 1 603 855.00 | | 1 603 855.00 |
DH Report à nouveau | -98 159.00 | | | -98 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 289.00 | -98 159.00 | | -83 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 887.00 | 1 722 176.00 | | 1 638 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 299.00 | 474 763.00 | | 517 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 735.00 | 154 501.00 | | 165 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 651.00 | 201 542.00 | | 205 651.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 174.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 023.00 | 836 272.00 | | 894 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 910.00 | 2 558 447.00 | | 2 532 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 393.00 | 480 411.00 | | 565 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 684.00 | 154 891.00 | | 596 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 167.00 | 153 453.00 | | 588 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 735.00 | 165 735.00 | | 165 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 299.00 | 188 669.00 | 323 692.00 | 517 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 651.00 | 205 651.00 | | 205 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 342.00 | 105 608.00 | 27 734.00 | 133 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 023.00 | 565 393.00 | 323 692.00 | 894 023.00 |