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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 725.00 | 13 776.00 | 12 949.00 | 26 725.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AN Terrains | 4 847.00 | 1 291.00 | 3 555.00 | 4 847.00 |
AP Constructions | 709 573.00 | 313 472.00 | 396 101.00 | 709 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 269.00 | 410 183.00 | 174 087.00 | 584 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 946.00 | 131 840.00 | 79 105.00 | 210 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 401.00 | 870 561.00 | 1 567 839.00 | 2 438 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 162.00 | | 298 162.00 | 298 162.00 |
BT Marchandises | 314 230.00 | | 314 230.00 | 314 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
CF Disponibilités | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 396.00 | | 717 396.00 | 717 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 796.00 | 870 561.00 | 2 285 235.00 | 3 155 796.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 1 603 855.00 | 1 603 855.00 | | 1 603 855.00 |
DH Report à nouveau | -181 448.00 | -98 159.00 | | -181 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 752.00 | -83 289.00 | | -232 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 134.00 | 1 638 887.00 | | 1 406 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 317.00 | 517 299.00 | | 503 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | 5 292.00 | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 673.00 | 165 735.00 | | 178 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 607.00 | 205 651.00 | | 191 607.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 46.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 100.00 | 894 023.00 | | 879 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 235.00 | 2 532 910.00 | | 2 285 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 247.00 | 565 393.00 | | 588 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 574.00 | 161 858.00 | 42 871.00 | 751 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 955.00 | 3 820.00 | | 9 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 618.00 | 158 038.00 | 42 870.00 | 741 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 673.00 | 178 673.00 | | 178 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 317.00 | 212 463.00 | 290 853.00 | 503 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 607.00 | 191 607.00 | | 191 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 077.00 | 90 140.00 | 29 937.00 | 120 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 100.00 | 588 247.00 | 290 853.00 | 879 100.00 |