| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 408.00 | 20 837.00 | 6 571.00 | 27 408.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AN Terrains | 4 847.00 | 2 260.00 | 2 586.00 | 4 847.00 |
AP Constructions | 739 003.00 | 453 919.00 | 285 084.00 | 739 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 893.00 | 467 580.00 | 76 313.00 | 543 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 547.00 | 177 672.00 | 114 875.00 | 292 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 736.00 | 1 122 268.00 | 1 387 468.00 | 2 509 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 322.00 | 12 746.00 | 187 577.00 | 200 322.00 |
BT Marchandises | 154 854.00 | | 154 854.00 | 154 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CF Disponibilités | 532 111.00 | | 532 111.00 | 532 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 714.00 | 12 746.00 | 946 968.00 | 959 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 450.00 | 1 135 014.00 | 2 334 436.00 | 3 469 450.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 1 603 855.00 | 1 603 855.00 | | 1 603 855.00 |
DH Report à nouveau | -667 000.00 | -414 200.00 | | -667 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 450.00 | -252 800.00 | | -183 450.00 |
DL TOTAL (I) | 969 884.00 | 1 153 334.00 | | 969 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 432.00 | 367 850.00 | | 919 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 210 337.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 085.00 | 253 872.00 | | 171 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 600.00 | 170 407.00 | | 237 600.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 333.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 000.00 | 1 002 798.00 | | 1 335 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 436.00 | 2 156 132.00 | | 2 334 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 841.00 | 702 086.00 | | 555 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 634.00 | | 1 992 634.00 | 1 992 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 634.00 | | 1 992 634.00 | 1 992 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 552.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 542.00 | 9 054.00 | | 87 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 255.00 | 43 138.00 | | 16 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 687.00 | 52.00 | | 26 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 687.00 | 52.00 | | 26 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 313.00 | -52.00 | | 188 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 818.00 | 2 473 495.00 | | 2 295 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 268.00 | 2 726 296.00 | | 2 479 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 450.00 | -252 800.00 | | -183 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 416.00 | 152 805.00 | 60 952.00 | 1 030 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | 3 479.00 | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 057.00 | 149 326.00 | 60 952.00 | 1 013 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 432.00 | 140 273.00 | 749 159.00 | 919 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 369.00 | 68 436.00 | 29 933.00 | 98 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 999.00 | 555 840.00 | 749 159.00 | 1 334 999.00 |