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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 255.00 | 11 758.00 | 28 498.00 | 40 255.00 |
AN Terrains | 4 847.00 | 2 745.00 | 2 102.00 | 4 847.00 |
AP Constructions | 630 654.00 | 480 974.00 | 149 680.00 | 630 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 822.00 | 508 000.00 | 93 822.00 | 601 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 251.00 | 213 213.00 | 105 037.00 | 318 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 987.00 | 1 216 690.00 | 1 281 296.00 | 2 497 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 606.00 | | 291 606.00 | 291 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
BZ Autres créances | 104 503.00 | | 104 503.00 | 104 503.00 |
CF Disponibilités | 885 299.00 | | 885 299.00 | 885 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 615.00 | | 1 562 615.00 | 1 562 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 602.00 | 1 216 690.00 | 2 843 911.00 | 4 060 602.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 196 800.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 836.00 | | | 368 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 753 404.00 | 1 603 855.00 | | 753 404.00 |
DH Report à nouveau | | -667 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 029.00 | -183 450.00 | | -103 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 891.00 | 969 884.00 | | 1 366 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 29 552.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 29 552.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 983 164.00 | | | 983 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587.00 | 919 432.00 | | 6 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 708.00 | 171 085.00 | | 300 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 615.00 | 237 600.00 | | 154 615.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 295.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 021.00 | 1 335 000.00 | | 1 447 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 911.00 | 2 334 436.00 | | 2 843 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 555 841.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 268.00 | 140 949.00 | 46 527.00 | 1 122 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 837.00 | 4 514.00 | 13 593.00 | 20 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 431.00 | 136 436.00 | 32 934.00 | 1 101 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 552.00 | 30 000.00 | 29 552.00 | 29 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 552.00 | 30 000.00 | 29 552.00 | 29 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 708.00 | 300 708.00 | | 300 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 615.00 | 154 615.00 | | 154 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 164.00 | 238 852.00 | 744 312.00 | 983 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 778.00 | 212 778.00 | | 212 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 829.00 | 212 778.00 | 30 051.00 | 242 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 020.00 | 702 708.00 | 744 312.00 | 1 447 020.00 |