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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 725.00 | 17 358.00 | 9 367.00 | 26 725.00 |
AH Fonds commercial | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
AN Terrains | 4 847.00 | 1 776.00 | 3 071.00 | 4 847.00 |
AP Constructions | 733 616.00 | 385 372.00 | 348 244.00 | 733 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 808.00 | 469 873.00 | 116 934.00 | 586 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 157.00 | 156 036.00 | 64 121.00 | 220 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 190.00 | 1 030 416.00 | 1 443 774.00 | 2 474 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 928.00 | | 313 928.00 | 313 928.00 |
BT Marchandises | 190 731.00 | | 190 731.00 | 190 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CF Disponibilités | 159 219.00 | | 159 219.00 | 159 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 358.00 | | 712 358.00 | 712 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 548.00 | 1 030 416.00 | 2 156 132.00 | 3 186 548.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DG Autres réserves | 1 603 855.00 | 1 603 855.00 | | 1 603 855.00 |
DH Report à nouveau | -414 200.00 | -181 448.00 | | -414 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 800.00 | -232 752.00 | | -252 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 334.00 | 1 406 134.00 | | 1 153 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 850.00 | 503 317.00 | | 367 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 337.00 | 5 337.00 | | 210 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 872.00 | 178 673.00 | | 253 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 407.00 | 191 607.00 | | 170 407.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 167.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 798.00 | 879 100.00 | | 1 002 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 132.00 | 2 285 235.00 | | 2 156 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 086.00 | 588 247.00 | | 702 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 697.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 561.00 | 159 854.00 | | 870 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 3 583.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 786.00 | 156 272.00 | | 856 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 872.00 | 253 872.00 | | 253 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 850.00 | 67 138.00 | 300 712.00 | 367 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 414.00 | 48 481.00 | 29 933.00 | 78 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 799.00 | 702 087.00 | 300 712.00 | 1 002 799.00 |