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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 4 862.00 | 1 809.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 739.00 | 89 419.00 | 109 320.00 | 198 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 302.00 | 98 538.00 | 135 764.00 | 234 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 538.00 | 193 647.00 | 278 892.00 | 472 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BN En cours de production de biens | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 506.00 | | 59 506.00 | 59 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 999.00 | 29 612.00 | 1 844 387.00 | 1 873 999.00 |
BZ Autres créances | 215 356.00 | | 215 356.00 | 215 356.00 |
CF Disponibilités | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 163.00 | 29 612.00 | 2 504 551.00 | 2 534 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 702.00 | 223 259.00 | 2 783 443.00 | 3 006 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 046.00 | 7 648.00 | | 75 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 135 849.00 | 91 817.00 | | 135 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 405.00 | 88 964.00 | | 9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 221 065.00 | 189 195.00 | | 221 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 298.00 | 45 978.00 | | 71 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 949.00 | 1 609 649.00 | | 1 759 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 023.00 | 321 484.00 | | 620 023.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 108 200.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 377.00 | 2 085 311.00 | | 2 562 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 443.00 | 2 274 505.00 | | 2 783 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 321.00 | 2 078 985.00 | | 2 561 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 972.00 | 30 675.00 | | 64 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 287.00 | | 143 329.00 | 489 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 082.00 | 31 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 078.00 | 472 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 288.00 | 433 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | 4 010.00 | 3 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 714.00 | | 110 614.00 | 409 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 376.00 | | 28 705.00 | 75 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 950.00 | 82 820.00 | 42 124.00 | 152 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 4 275.00 | 708.00 | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 828.00 | 78 545.00 | 41 416.00 | 150 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 949.00 | 1 759 949.00 | | 1 759 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 7.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 999.00 | 30 700.00 | | 31 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 101.00 | | | 1 805 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
VB T. V. A. | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 876.00 | 2 126 577.00 | 1 299.00 | 2 127 876.00 |
VW T.V.A. | 438 780.00 | 438 780.00 | | 438 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 321.00 | 2 561 321.00 | | 2 561 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | 11 492.00 | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 432.00 | 25 807.00 | | 33 432.00 |
ST Autres comptes | 481 378.00 | 339 911.00 | | 481 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 619.00 | 270 879.00 | | 281 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 973.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 515 992.00 | 1 737 662.00 | | 1 515 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 508.00 | 23 699.00 | | 18 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 862.00 | 35 191.00 | | 31 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574 542.00 | 1 794 919.00 | | 1 574 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017 336.00 | 1 090 061.00 | | 1 017 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 321 359.00 | 2 374 260.00 | | 2 321 359.00 |