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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 786.00 | 139 937.00 | 193 848.00 | 333 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 545.00 | 186 820.00 | 403 725.00 | 590 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 658.00 | 334 256.00 | 613 402.00 | 947 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 632.00 | | 584 632.00 | 584 632.00 |
BN En cours de production de biens | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 622.00 | 27 803.00 | 2 007 819.00 | 2 035 622.00 |
BZ Autres créances | 336 938.00 | | 336 938.00 | 336 938.00 |
CF Disponibilités | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 519.00 | 27 803.00 | 3 320 716.00 | 3 348 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 177.00 | 362 059.00 | 3 934 119.00 | 4 296 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | 765.00 | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 144 784.00 | 135 849.00 | | 144 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 933.00 | 9 405.00 | | 9 933.00 |
DL TOTAL (I) | 230 998.00 | 221 065.00 | | 230 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 646.00 | 71 298.00 | | 1 051 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 935.00 | 1 759 949.00 | | 1 793 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 118.00 | 620 023.00 | | 752 118.00 |
EA Autres dettes | 71 229.00 | 10 051.00 | | 71 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 193.00 | 100 000.00 | | 34 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 120.00 | 2 562 377.00 | | 3 703 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 119.00 | 2 783 443.00 | | 3 934 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 675.00 | 2 561 321.00 | | 2 917 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 159.00 | 64 972.00 | | 52 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 538.00 | | 784 628.00 | 472 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 058.00 | 15 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 508.00 | 947 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 450.00 | 924 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 041.00 | | 720 740.00 | 433 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 999.00 | | 63 888.00 | 31 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 647.00 | 140 609.00 | | 193 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 1 809.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 957.00 | 138 800.00 | | 187 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 612.00 | | 1 810.00 | 29 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 612.00 | | 1 810.00 | 29 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 612.00 | | 1 810.00 | 29 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 935.00 | 1 793 935.00 | | 1 793 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 799.00 | 119 799.00 | | 119 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 895.00 | | | 1 968 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
VB T. V. A. | 146 062.00 | | | 146 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 487.00 | 214 042.00 | 616 760.00 | 999 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 660.00 | | | 996 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 388.00 | 2 386 559.00 | 15 829.00 | 2 402 388.00 |
VW T.V.A. | 550 860.00 | 550 860.00 | | 550 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 120.00 | 2 917 675.00 | 616 760.00 | 3 703 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 221.00 | 13 354.00 | | 18 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 334.00 | 33 432.00 | | 49 334.00 |
ST Autres comptes | 701 638.00 | 481 378.00 | | 701 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 441.00 | 281 619.00 | | 401 441.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 461 343.00 | | | 461 343.00 |
YT Sous‐traitance | 1 775 877.00 | 1 515 992.00 | | 1 775 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 464.00 | 8 938.00 | | 8 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 241.00 | 18 508.00 | | 27 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 462.00 | 31 862.00 | | 45 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 290 884.00 | 1 574 542.00 | | 1 290 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 669.00 | 1 017 336.00 | | 107 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 936 754.00 | 2 321 359.00 | | 2 936 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |