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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | 14 148.00 | 127.00 | 14 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 247.00 | 248 497.00 | 119 750.00 | 368 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 060.00 | 314 592.00 | 164 468.00 | 479 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 916.00 | 578 064.00 | 342 851.00 | 920 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
BN En cours de production de biens | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 176.00 | 71 931.00 | 959 244.00 | 1 031 176.00 |
BZ Autres créances | 260 642.00 | | 260 642.00 | 260 642.00 |
CF Disponibilités | 171 441.00 | | 171 441.00 | 171 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 115.00 | 71 931.00 | 1 932 183.00 | 2 004 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 030.00 | 649 996.00 | 2 275 034.00 | 2 925 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 037.00 | -1 187 396.00 | | -1 599 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 219.00 | -411 640.00 | | 922 219.00 |
DL TOTAL (I) | -445 819.00 | -1 368 039.00 | | -445 819.00 |
DP Provisions pour risques | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 701.00 | 923 011.00 | | 35 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 639.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 757.00 | 1 416 105.00 | | 636 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 526.00 | 1 209 038.00 | | 299 526.00 |
EA Autres dettes | 1 715 251.00 | 27 809.00 | | 1 715 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 263.00 | 50 000.00 | | 25 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 638.00 | 3 649 803.00 | | 2 712 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 034.00 | 2 289 981.00 | | 2 275 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 638.00 | 3 071 504.00 | | 2 712 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 670.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 041.00 | | 206 007.00 | 798 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 426.00 | 58 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 132.00 | 920 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 706.00 | 847 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 461.00 | | 129 551.00 | 727 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 477.00 | | 76 456.00 | 55 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 546.00 | 123 224.00 | 9 706.00 | 464 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 613.00 | 2 535.00 | | 11 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 105.00 | 120 689.00 | 9 706.00 | 452 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
6T Sur comptes clients | 300 187.00 | 2 083.00 | 230 339.00 | 300 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 687.00 | 2 083.00 | 275 839.00 | 345 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 903.00 | 2 083.00 | 275 839.00 | 353 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 275 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 757.00 | 636 757.00 | | 636 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 251.00 | 1 715 251.00 | | 1 715 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 506.00 | -9 859.00 | 68 366.00 | 58 506.00 |
UX Autres créances clients | 942 358.00 | 942 358.00 | | 942 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 818.00 | -34 245.00 | 123 063.00 | 88 818.00 |
VB T. V. A. | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 327.00 | | | 830 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 980.00 | 1 205 552.00 | 191 429.00 | 1 396 980.00 |
VW T.V.A. | 201 845.00 | 201 845.00 | | 201 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 638.00 | 2 712 638.00 | | 2 712 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 893.00 | 7 589.00 | | 22 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 932.00 | 39 267.00 | | 92 932.00 |
ST Autres comptes | 454 035.00 | 445 232.00 | | 454 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 517.00 | 166 059.00 | | 187 517.00 |
YT Sous‐traitance | 2 811 283.00 | 2 425 509.00 | | 2 811 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 174.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 097.00 | 14 786.00 | | 13 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 990.00 | 22 375.00 | | 35 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 719.00 | 677 728.00 | | 720 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 659.00 | 254 899.00 | | 234 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 545 768.00 | 3 078 242.00 | | 3 545 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |