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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
AN Terrains | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 021.00 | 300 472.00 | 183 550.00 | 484 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 227.00 | 393 295.00 | 124 932.00 | 518 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 255.00 | 708 869.00 | 426 386.00 | 1 135 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 098.00 | | 533 098.00 | 533 098.00 |
BN En cours de production de biens | 149 200.00 | | 149 200.00 | 149 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 126.00 | 62 549.00 | 906 577.00 | 969 126.00 |
BZ Autres créances | 175 319.00 | | 175 319.00 | 175 319.00 |
CF Disponibilités | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 442.00 | 62 549.00 | 1 844 893.00 | 1 907 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 697.00 | 771 417.00 | 2 271 279.00 | 3 042 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DH Report à nouveau | -676 818.00 | -1 599 037.00 | | -676 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | 922 219.00 | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | -418 105.00 | -445 819.00 | | -418 105.00 |
DP Provisions pour risques | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 139.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 609.00 | 636 757.00 | | 544 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 474.00 | 299 526.00 | | 340 474.00 |
EA Autres dettes | 1 659 890.00 | 1 715 251.00 | | 1 659 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 676.00 | 25 263.00 | | 95 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 169.00 | 2 712 638.00 | | 2 681 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 279.00 | 2 275 034.00 | | 2 271 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 852.00 | 2 712 638.00 | | 1 188 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 916.00 | | 284 041.00 | 920 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 293.00 | 53 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 702.00 | 1 135 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 1 066 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 307.00 | | 219 566.00 | 847 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 506.00 | | 64 475.00 | 58 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 064.00 | 130 856.00 | 52.00 | 578 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 148.00 | 127.00 | | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 088.00 | 130 729.00 | 52.00 | 563 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
6T Sur comptes clients | 71 931.00 | | 9 383.00 | 71 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 931.00 | | 9 383.00 | 71 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 148.00 | | 9 383.00 | 80 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 609.00 | 544 609.00 | | 544 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 890.00 | 167 573.00 | 746 159.00 | 1 659 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
UX Autres créances clients | 891 567.00 | 891 567.00 | | 891 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
VB T. V. A. | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 909.00 | 1 101 662.00 | 131 247.00 | 1 232 909.00 |
VW T.V.A. | 227 554.00 | 227 554.00 | | 227 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 169.00 | 1 188 852.00 | 746 159.00 | 2 681 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 584.00 | 22 893.00 | | 17 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 375.00 | 92 932.00 | | 33 375.00 |
ST Autres comptes | 405 693.00 | 454 035.00 | | 405 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 791.00 | 187 517.00 | | 265 791.00 |
YT Sous‐traitance | 2 960 475.00 | 2 811 283.00 | | 2 960 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 576.00 | 13 097.00 | | 7 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 160.00 | 35 990.00 | | 25 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 745.00 | 720 719.00 | | 612 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 697.00 | 234 659.00 | | 238 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 665 334.00 | 3 545 768.00 | | 3 665 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |