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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | 11 613.00 | 2 661.00 | 14 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 771.00 | 209 316.00 | 83 455.00 | 292 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 691.00 | 242 790.00 | 191 901.00 | 434 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 041.00 | 464 546.00 | 333 495.00 | 798 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 800.00 | 40 000.00 | 399 800.00 | 439 800.00 |
BN En cours de production de biens | 238 900.00 | 5 500.00 | 233 400.00 | 238 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 053.00 | 300 187.00 | 1 282 866.00 | 1 583 053.00 |
BZ Autres créances | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
CF Disponibilités | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 904.00 | 345 687.00 | 2 168 217.00 | 2 513 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 945.00 | 810 233.00 | 2 501 712.00 | 3 311 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 396.00 | | | -1 187 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 640.00 | -1 187 396.00 | | -411 640.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 039.00 | -956 398.00 | | -1 368 039.00 |
DP Provisions pour risques | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 011.00 | 930 661.00 | | 923 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 201.00 | 6 734.00 | | 22 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 105.00 | 1 292 285.00 | | 1 416 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 038.00 | 1 149 115.00 | | 1 209 038.00 |
EA Autres dettes | 239 540.00 | | | 239 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 270 692.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 534.00 | 3 649 487.00 | | 3 861 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 712.00 | 2 693 089.00 | | 2 501 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 283 236.00 | 3 006 536.00 | | 3 283 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 670.00 | 55 276.00 | | 56 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 365.00 | | 97 048.00 | 955 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 217.00 | 55 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 372.00 | 798 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 155.00 | 727 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 997.00 | | 1 620.00 | 908 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 266.00 | | 95 428.00 | 31 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 874.00 | 156 450.00 | 166 778.00 | 474 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 078.00 | 2 535.00 | | 9 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 968.00 | 153 915.00 | 166 778.00 | 464 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 216.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 500.00 | | 64 000.00 | 109 500.00 |
6T Sur comptes clients | 413 103.00 | 94 132.00 | 207 049.00 | 413 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 603.00 | 94 132.00 | 271 049.00 | 522 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 603.00 | 102 349.00 | 271 049.00 | 522 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 132.00 | 271 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 105.00 | 1 416 105.00 | | 1 416 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 508.00 | 300 508.00 | | 300 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 540.00 | 239 540.00 | | 239 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 037.00 | 1 028 037.00 | | 1 028 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 016.00 | 555 016.00 | | 555 016.00 |
VB T. V. A. | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 342.00 | 310 244.00 | 543 098.00 | 866 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 035.00 | 1 738 558.00 | 55 477.00 | 1 794 035.00 |
VW T.V.A. | 678 909.00 | 678 909.00 | | 678 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 334.00 | 3 283 236.00 | 543 098.00 | 3 839 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 589.00 | 20 084.00 | | 7 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 267.00 | 37 545.00 | | 39 267.00 |
ST Autres comptes | 445 232.00 | 675 825.00 | | 445 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 059.00 | 273 667.00 | | 166 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 314 463.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 425 509.00 | 2 704 274.00 | | 2 425 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 174.00 | 2 970.00 | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 786.00 | 12 361.00 | | 14 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 375.00 | 32 445.00 | | 22 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 728.00 | 1 010 515.00 | | 677 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 899.00 | 386 905.00 | | 254 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 078 242.00 | 3 694 282.00 | | 3 078 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |