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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | 9 078.00 | 5 196.00 | 14 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 660.00 | 192 776.00 | 147 884.00 | 340 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 337.00 | 272 192.00 | 296 144.00 | 568 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 365.00 | 474 874.00 | 480 491.00 | 955 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 958.00 | 60 000.00 | 417 958.00 | 477 958.00 |
BN En cours de production de biens | 205 500.00 | 49 500.00 | 156 000.00 | 205 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 232.00 | 413 103.00 | 1 331 128.00 | 1 744 232.00 |
BZ Autres créances | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
CF Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 202.00 | 522 603.00 | 2 212 598.00 | 2 735 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 567.00 | 997 478.00 | 2 693 089.00 | 3 690 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480 284.00 | | | 480 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | 1 236.00 | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 154 220.00 | 144 784.00 | | 154 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 396.00 | 9 933.00 | | -1 187 396.00 |
DL TOTAL (I) | -956 398.00 | 230 998.00 | | -956 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 661.00 | 1 051 646.00 | | 930 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 285.00 | 1 793 935.00 | | 1 292 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 115.00 | 752 118.00 | | 1 149 115.00 |
EA Autres dettes | | 71 229.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 692.00 | 34 193.00 | | 270 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 487.00 | 3 703 120.00 | | 3 649 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 089.00 | 3 934 119.00 | | 2 693 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 536.00 | 2 917 675.00 | | 3 006 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 276.00 | 52 159.00 | | 55 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 658.00 | | 122 194.00 | 947 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 487.00 | 31 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 487.00 | 955 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 908 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | 7 604.00 | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 331.00 | | 25 666.00 | 924 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 829.00 | | 88 925.00 | 15 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 256.00 | 181 619.00 | 41 000.00 | 334 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 828.00 | | | 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 2 408.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 757.00 | 179 211.00 | 41 000.00 | 326 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 109 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 803.00 | 385 301.00 | | 27 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 803.00 | 494 801.00 | | 27 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 803.00 | 494 801.00 | | 27 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 285.00 | 1 292 285.00 | | 1 292 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 366.00 | 397 366.00 | | 397 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 692.00 | 270 692.00 | | 270 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 948.00 | | | 1 263 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 284.00 | | | 480 284.00 |
VB T. V. A. | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 385.00 | 239 169.00 | 610 922.00 | 875 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 084.00 | | | 86 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 026.00 | 1 478 476.00 | 511 550.00 | 1 990 026.00 |
VW T.V.A. | 667 702.00 | 667 702.00 | | 667 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 753.00 | 3 006 536.00 | 610 922.00 | 3 642 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 084.00 | 18 221.00 | | 20 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 545.00 | 49 334.00 | | 37 545.00 |
ST Autres comptes | 675 825.00 | 701 638.00 | | 675 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 667.00 | 401 441.00 | | 273 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 461 343.00 | | |
YT Sous‐traitance | 755 394.00 | 1 775 877.00 | | 755 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 970.00 | 8 464.00 | | 2 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 361.00 | 27 241.00 | | 12 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 445.00 | 45 462.00 | | 32 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 515.00 | 1 290 884.00 | | 1 010 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 905.00 | 107 669.00 | | 386 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 745 402.00 | 2 936 754.00 | | 1 745 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |