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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 056.00 | 39 913.00 | 20 143.00 | 60 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 739.00 | 99 136.00 | 22 603.00 | 121 739.00 |
BN En cours de production de biens | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 376.00 | 2 146.00 | 482 230.00 | 484 376.00 |
BZ Autres créances | 360 557.00 | | 360 557.00 | 360 557.00 |
CF Disponibilités | 107 848.00 | | 107 848.00 | 107 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 475.00 | 2 146.00 | 970 329.00 | 972 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 214.00 | 101 282.00 | 992 932.00 | 1 094 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 245 350.00 | 165 193.00 | | 245 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 033.00 | 80 157.00 | | 104 033.00 |
DL TOTAL (I) | 464 202.00 | 360 169.00 | | 464 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 257.00 | 125 912.00 | | 93 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 408.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 924.00 | 290 606.00 | | 236 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 002.00 | 199 690.00 | | 157 002.00 |
EA Autres dettes | 41 055.00 | 33 791.00 | | 41 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 729.00 | 650 406.00 | | 528 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 932.00 | 1 010 576.00 | | 992 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 717.00 | 565 860.00 | | 473 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 709.00 | | 12 975.00 | 110 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 121 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 481.00 | | 10 575.00 | 49 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 400.00 | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 244.00 | 4 892.00 | | 94 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 021.00 | 4 892.00 | | 35 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | 450.00 | 1 347.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043.00 | 450.00 | 1 347.00 | 3 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043.00 | 450.00 | 1 347.00 | 3 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 924.00 | 236 924.00 | | 236 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 481 807.00 | | | 481 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
VC Groupe et associés | 301 991.00 | | | 301 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 937.00 | 37 925.00 | 55 012.00 | 92 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 109.00 | 847 649.00 | 2 460.00 | 850 109.00 |
VW T.V.A. | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 729.00 | 473 717.00 | 55 012.00 | 528 729.00 |