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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 305.00 | 29 680.00 | 22 626.00 | 52 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 988.00 | 88 902.00 | 25 086.00 | 113 988.00 |
BN En cours de production de biens | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 827.00 | 1 978.00 | 527 849.00 | 529 827.00 |
BZ Autres créances | 427 557.00 | | 427 557.00 | 427 557.00 |
CF Disponibilités | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 705.00 | 1 978.00 | 1 088 727.00 | 1 090 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 693.00 | 90 880.00 | 1 113 813.00 | 1 204 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 470 928.00 | 349 383.00 | | 470 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 053.00 | 121 545.00 | | 74 053.00 |
DL TOTAL (I) | 659 800.00 | 585 747.00 | | 659 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 399.00 | 94 049.00 | | 37 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 316.00 | 124 409.00 | | 207 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 493.00 | 176 833.00 | | 168 493.00 |
EA Autres dettes | 40 805.00 | 39 394.00 | | 40 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 012.00 | 434 685.00 | | 454 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 813.00 | 1 020 433.00 | | 1 113 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 221.00 | 403 966.00 | | 445 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 648.00 | | 13 661.00 | 109 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 321.00 | 113 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 321.00 | 52 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 965.00 | | 13 661.00 | 47 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 661.00 | 6 297.00 | 2 055.00 | 84 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 438.00 | 6 297.00 | 2 055.00 | 25 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 970.00 | 790.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 970.00 | 790.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 970.00 | 790.00 | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 316.00 | 207 316.00 | | 207 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 529 827.00 | 529 827.00 | | 529 827.00 |
VB T. V. A. | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VC Groupe et associés | 335 920.00 | 335 920.00 | | 335 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 768.00 | 27 977.00 | 8 791.00 | 36 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 171.00 | 959 711.00 | 2 460.00 | 962 171.00 |
VW T.V.A. | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 012.00 | 445 221.00 | 8 791.00 | 454 012.00 |