| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 562.00 | 20 946.00 | 9 615.00 | 30 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 844.00 | 80 169.00 | 9 675.00 | 89 844.00 |
BN En cours de production de biens | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 366.00 | 6 527.00 | 772 839.00 | 779 366.00 |
BZ Autres créances | 288 452.00 | | 288 452.00 | 288 452.00 |
CF Disponibilités | 476 500.00 | | 476 500.00 | 476 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 331.00 | 6 527.00 | 1 581 804.00 | 1 588 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 175.00 | 86 696.00 | 1 591 479.00 | 1 678 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 453 277.00 | 380 126.00 | | 453 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 470.00 | 73 151.00 | | 97 470.00 |
DL TOTAL (I) | 665 567.00 | 568 096.00 | | 665 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 425.00 | 211 489.00 | | 228 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 892.00 | 1 157.00 | | 31 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 218.00 | 182 581.00 | | 302 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 219.00 | 295 648.00 | | 337 219.00 |
EA Autres dettes | 26 158.00 | 23 950.00 | | 26 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 913.00 | 754 826.00 | | 925 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 479.00 | 1 322 922.00 | | 1 591 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 162.00 | 754 826.00 | | 763 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 367.00 | | 12 373.00 | 115 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 896.00 | 89 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 496.00 | 30 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 085.00 | | 9 973.00 | 56 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 400.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 990.00 | 5 702.00 | 25 523.00 | 99 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 767.00 | 5 702.00 | 25 523.00 | 40 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 6 208.00 | 469.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 6 208.00 | 469.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | 6 208.00 | 469.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 208.00 | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 218.00 | 302 218.00 | | 302 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 779 366.00 | 779 366.00 | | 779 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VC Groupe et associés | 170 568.00 | 170 568.00 | | 170 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 983.00 | 65 233.00 | 162 750.00 | 227 983.00 |
VI Groupe et associés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 052.00 | 1 067 992.00 | 60.00 | 1 068 052.00 |
VW T.V.A. | 201 518.00 | 201 518.00 | | 201 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 913.00 | 763 162.00 | 162 750.00 | 925 913.00 |