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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 965.00 | 25 438.00 | 22 527.00 | 47 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 648.00 | 84 661.00 | 24 987.00 | 109 648.00 |
BN En cours de production de biens | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 451.00 | 1 798.00 | 538 653.00 | 540 451.00 |
BZ Autres créances | 375 470.00 | | 375 470.00 | 375 470.00 |
CF Disponibilités | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 243.00 | 1 798.00 | 995 445.00 | 997 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 891.00 | 86 459.00 | 1 020 433.00 | 1 106 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 349 383.00 | 245 350.00 | | 349 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 545.00 | 104 033.00 | | 121 545.00 |
DL TOTAL (I) | 585 747.00 | 464 202.00 | | 585 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 049.00 | 93 749.00 | | 94 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 236 924.00 | | 124 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 833.00 | 157 002.00 | | 176 833.00 |
EA Autres dettes | 39 394.00 | 41 055.00 | | 39 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 685.00 | 528 729.00 | | 434 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 433.00 | 992 932.00 | | 1 020 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 966.00 | 473 717.00 | | 403 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 867.00 | | 1 834 867.00 | 1 834 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 867.00 | | 1 834 867.00 | 1 834 867.00 |
FM Production stockée | | | -1 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 29 248.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 26 748.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 26 748.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 2 500.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 165.00 | 40 189.00 | | 42 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 269.00 | 1 645 243.00 | | 1 844 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 724.00 | 1 541 210.00 | | 1 722 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 545.00 | 104 033.00 | | 121 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 739.00 | | 6 904.00 | 121 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 994.00 | 109 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 994.00 | 47 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 056.00 | | 6 904.00 | 60 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 136.00 | 4 520.00 | 18 994.00 | 99 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 913.00 | 4 520.00 | 18 994.00 | 39 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 146.00 | | 348.00 | 2 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 146.00 | | 348.00 | 2 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146.00 | | 348.00 | 2 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 538 294.00 | | | 538 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
VC Groupe et associés | 327 001.00 | | | 327 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 184.00 | 62 464.00 | 30 720.00 | 93 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 193.00 | | | 70 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 737.00 | 919 277.00 | 2 460.00 | 921 737.00 |
VW T.V.A. | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 685.00 | 403 966.00 | 30 720.00 | 434 685.00 |