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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 085.00 | 40 767.00 | 15 317.00 | 56 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 367.00 | 99 990.00 | 15 377.00 | 115 367.00 |
BN En cours de production de biens | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 615.00 | 788.00 | 675 826.00 | 676 615.00 |
BZ Autres créances | 218 672.00 | | 218 672.00 | 218 672.00 |
CF Disponibilités | 403 923.00 | | 403 923.00 | 403 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 333.00 | 788.00 | 1 307 545.00 | 1 308 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 700.00 | 100 778.00 | 1 322 922.00 | 1 423 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 380 126.00 | 544 981.00 | | 380 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 151.00 | 35 145.00 | | 73 151.00 |
DL TOTAL (I) | 568 096.00 | 694 945.00 | | 568 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 490.00 | 9 127.00 | | 211 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 581.00 | 281 287.00 | | 182 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 648.00 | 249 588.00 | | 295 648.00 |
EA Autres dettes | 23 950.00 | 19 292.00 | | 23 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 826.00 | 559 294.00 | | 754 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 922.00 | 1 254 239.00 | | 1 322 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 240.00 | 553 325.00 | | 550 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 588.00 | | 4 431.00 | 111 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 115 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 56 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 305.00 | | 4 431.00 | 52 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 063.00 | 5 579.00 | 652.00 | 95 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 841.00 | 5 579.00 | 652.00 | 35 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | 625.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413.00 | | 625.00 | 1 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | | 625.00 | 1 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 581.00 | 182 581.00 | | 182 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 676 615.00 | 676 615.00 | | 676 615.00 |
VB T. V. A. | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VC Groupe et associés | 170 890.00 | 170 890.00 | | 170 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 655.00 | 6 069.00 | 204 586.00 | 210 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 812.00 | 896 752.00 | 60.00 | 896 812.00 |
VW T.V.A. | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 826.00 | 550 240.00 | 204 586.00 | 754 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |