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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 305.00 | 35 841.00 | 16 465.00 | 52 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 588.00 | 95 063.00 | 16 525.00 | 111 588.00 |
BN En cours de production de biens | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 017.00 | 1 413.00 | 689 603.00 | 691 017.00 |
BZ Autres créances | 378 830.00 | | 378 830.00 | 378 830.00 |
CF Disponibilités | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 128.00 | 1 413.00 | 1 237 714.00 | 1 239 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 716.00 | 96 477.00 | 1 254 239.00 | 1 350 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 544 981.00 | 470 928.00 | | 544 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | 74 053.00 | | 35 145.00 |
DL TOTAL (I) | 694 945.00 | 659 800.00 | | 694 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 127.00 | 37 399.00 | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 287.00 | 207 316.00 | | 281 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 588.00 | 168 493.00 | | 249 588.00 |
EA Autres dettes | 19 292.00 | 40 805.00 | | 19 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 294.00 | 454 012.00 | | 559 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 239.00 | 1 113 813.00 | | 1 254 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 325.00 | 445 221.00 | | 553 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 337.00 | | 2 025 337.00 | 2 025 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 337.00 | | 2 025 337.00 | 2 025 337.00 |
FM Production stockée | | | -3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 17 749.00 | | 10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 730.00 | 1 884 803.00 | | 2 031 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 585.00 | 1 810 751.00 | | 1 996 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 145.00 | 74 053.00 | | 35 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 111 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 902.00 | 6 161.00 | | 88 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 680.00 | 6 161.00 | | 29 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 978.00 | | 564.00 | 1 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978.00 | | 564.00 | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | | 564.00 | 1 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 287.00 | 281 287.00 | | 281 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 691 017.00 | 691 017.00 | | 691 017.00 |
VB T. V. A. | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VC Groupe et associés | 317 570.00 | 317 570.00 | | 317 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 791.00 | 2 823.00 | 5 968.00 | 8 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 323.00 | 1 071 263.00 | 60.00 | 1 071 323.00 |
VW T.V.A. | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 294.00 | 553 325.00 | 5 968.00 | 559 294.00 |