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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 209.00 | 443 662.00 | 279 546.00 | 723 209.00 |
AH Fonds commercial | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
AP Constructions | 1 163 148.00 | 1 103 155.00 | 59 992.00 | 1 163 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991 729.00 | 2 299 293.00 | 692 435.00 | 2 991 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 828 774.00 | 4 223 748.00 | 5 605 026.00 | 9 828 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 507.00 | | 211 507.00 | 211 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 129 351.00 | 8 069 859.00 | 7 059 492.00 | 15 129 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 272.00 | | 250 272.00 | 250 272.00 |
BT Marchandises | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 231.00 | 202 649.00 | 1 927 582.00 | 2 130 231.00 |
BZ Autres créances | 1 490 299.00 | 341 080.00 | 1 149 218.00 | 1 490 299.00 |
CF Disponibilités | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 212.00 | | 280 212.00 | 280 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 150.00 | 543 730.00 | 3 687 419.00 | 4 231 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 360 501.00 | 8 613 589.00 | 10 746 911.00 | 19 360 501.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 400.00 | 1 710 400.00 | | 1 710 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 202.00 | -1 143 986.00 | | -1 605 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 414.00 | -461 215.00 | | -1 379 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 706.00 | 105 707.00 | | -1 273 706.00 |
DP Provisions pour risques | 398 587.00 | 1 424 727.00 | | 398 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 777.00 | | | 940 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339 365.00 | 1 424 727.00 | | 1 339 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 879.00 | 890 007.00 | | 80 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101 150.00 | 3 512 530.00 | | 7 101 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 983.00 | 1 529 407.00 | | 1 621 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 131.00 | 1 364 612.00 | | 1 304 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
EA Autres dettes | 506 892.00 | 242 153.00 | | 506 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 681 253.00 | 7 588 308.00 | | 10 681 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 911.00 | 9 118 744.00 | | 10 746 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 339 289.00 | | 14 339 289.00 | 14 339 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 339 289.00 | | 14 339 289.00 | 14 339 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 997 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 044 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 134.00 | |
GE Autres charges | | | 52 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 122 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 124 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 319.00 | 320.00 | | 11 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537.00 | 4 200.00 | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 856.00 | 4 520.00 | | 13 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 480.00 | 111 191.00 | | 172 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 480.00 | 363 327.00 | | 172 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 623.00 | -358 807.00 | | -158 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 011 716.00 | 14 995 195.00 | | 15 011 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 391 131.00 | 15 456 411.00 | | 16 391 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 414.00 | -461 215.00 | | -1 379 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 182 626.00 | | 3 119 806.00 | 13 182 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024.00 | 211 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171 057.00 | 2 024.00 | 15 129 350.00 | 1 171 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 057.00 | | 14 032 893.00 | 1 171 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 141.00 | | 266 499.00 | 618 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 350 753.00 | | 2 853 197.00 | 12 350 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 731.00 | | 110.00 | 213 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 171 057.00 | | | 1 171 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 908 500.00 | 1 161 359.00 | | 6 908 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 939.00 | 101 723.00 | | 341 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 561.00 | 1 059 636.00 | | 6 566 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424 727.00 | 234 134.00 | 319 496.00 | 1 424 727.00 |
6T Sur comptes clients | 84 051.00 | 118 598.00 | | 84 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 135.00 | 88 944.00 | | 252 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 186.00 | 207 543.00 | | 336 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 914.00 | 441 677.00 | 319 496.00 | 1 760 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 677.00 | 319 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 983.00 | 1 621 983.00 | | 1 621 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 843.00 | 494 843.00 | | 494 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 631.00 | 532 631.00 | | 532 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 892.00 | 506 892.00 | | 506 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 507.00 | | | 211 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 582.00 | | | 1 927 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 649.00 | | | 202 649.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 466 674.00 | | | 466 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
VI Groupe et associés | 7 101 150.00 | 500 213.00 | 6 600 937.00 | 7 101 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
VP Divers | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 020.00 | 270 020.00 | | 270 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 212.00 | | | 811 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 212.00 | | | 280 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 251.00 | 3 434 069.00 | 678 181.00 | 4 112 251.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 681 253.00 | 4 080 316.00 | 6 600 937.00 | 10 681 253.00 |