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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 344.00 | 641 224.00 | 106 120.00 | 747 344.00 |
AH Fonds commercial | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 833.00 | | 58 833.00 | 58 833.00 |
AP Constructions | 761 217.00 | 756 635.00 | 4 581.00 | 761 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 029.00 | 2 766 749.00 | 722 279.00 | 3 489 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216 850.00 | 5 699 306.00 | 4 517 543.00 | 10 216 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 769.00 | | 242 769.00 | 242 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 819 851.00 | 9 863 916.00 | 5 955 934.00 | 15 819 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 628.00 | | 461 628.00 | 461 628.00 |
BT Marchandises | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 440.00 | 262 472.00 | 1 142 967.00 | 1 405 440.00 |
BZ Autres créances | 1 017 753.00 | 104 031.00 | 913 722.00 | 1 017 753.00 |
CF Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 287.00 | | 321 287.00 | 321 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 663.00 | 366 503.00 | 2 952 159.00 | 3 318 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 138 515.00 | 10 230 420.00 | 8 908 094.00 | 19 138 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 400.00 | 1 710 400.00 | | 1 710 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -4 196 245.00 | -2 984 616.00 | | -4 196 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 925.00 | -1 211 629.00 | | -1 052 925.00 |
DL TOTAL (I) | -3 538 261.00 | -2 485 335.00 | | -3 538 261.00 |
DP Provisions pour risques | 304 284.00 | 142 177.00 | | 304 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 183.00 | 946 279.00 | | 964 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 467.00 | 1 088 456.00 | | 1 268 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942 019.00 | 7 617 251.00 | | 7 942 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 508.00 | 1 580 861.00 | | 1 832 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 632.00 | 1 180 205.00 | | 1 160 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 126.00 | 8 333.00 | | 87 126.00 |
EA Autres dettes | 151 085.00 | 386 624.00 | | 151 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177 888.00 | 10 773 275.00 | | 11 177 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 094.00 | 9 376 396.00 | | 8 908 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 925 485.00 | | 14 925 485.00 | 14 925 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 925 485.00 | | 14 925 485.00 | 14 925 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 482 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 773 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 260.00 | |
GE Autres charges | | | 163 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 309 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -878 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 125 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 997.00 | 417 661.00 | | 173 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 997.00 | 466 027.00 | | 173 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 997.00 | -165 525.00 | | -173 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 482 004.00 | 15 204 515.00 | | 15 482 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 534 930.00 | 16 416 144.00 | | 16 534 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 925.00 | -1 211 629.00 | | -1 052 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 365 309.00 | | 454 541.00 | 15 365 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 819 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 590 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 552.00 | | 27 174.00 | 914 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 235 030.00 | | 355 128.00 | 14 235 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 726.00 | | 72 238.00 | 215 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 785 587.00 | 1 078 329.00 | | 8 785 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 156.00 | 98 068.00 | | 543 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242 431.00 | 980 261.00 | | 8 242 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088 456.00 | 313 260.00 | 133 249.00 | 1 088 456.00 |
6T Sur comptes clients | 326 533.00 | 35 460.00 | 99 520.00 | 326 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 499.00 | 28 532.00 | 99 620.00 | 75 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 032.00 | 63 992.00 | 99 620.00 | 402 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 488.00 | 377 252.00 | 232 770.00 | 1 490 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 252.00 | 232 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 508.00 | 1 832 508.00 | | 1 832 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 486.00 | 432 486.00 | | 432 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 407.00 | 460 407.00 | | 460 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 085.00 | 151 085.00 | | 151 085.00 |
UP Prêts | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 769.00 | 242 769.00 | | 242 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 967.00 | 1 142 967.00 | | 1 142 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 443 554.00 | 211 807.00 | 231 747.00 | 443 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VI Groupe et associés | 7 942 019.00 | 7 942 019.00 | | 7 942 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
VP Divers | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 279.00 | 256 279.00 | | 256 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 768.00 | 537 768.00 | | 537 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 287.00 | 321 287.00 | | 321 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 136.00 | 2 787 319.00 | 242 816.00 | 3 030 136.00 |
VW T.V.A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 177 888.00 | 11 177 888.00 | | 11 177 888.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |