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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 209.00 | 543 156.00 | 180 052.00 | 723 209.00 |
AH Fonds commercial | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
AP Constructions | 761 217.00 | 745 785.00 | 15 431.00 | 761 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 061.00 | 2 531 328.00 | 757 732.00 | 3 289 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130 050.00 | 4 965 316.00 | 5 164 733.00 | 10 130 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 416.00 | | 213 416.00 | 213 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 365 309.00 | 8 785 587.00 | 6 579 722.00 | 15 365 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 994.00 | | 327 994.00 | 327 994.00 |
BT Marchandises | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 728.00 | 326 533.00 | 979 194.00 | 1 305 728.00 |
BZ Autres créances | 1 420 882.00 | 75 499.00 | 1 345 383.00 | 1 420 882.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 706.00 | 402 032.00 | 2 796 674.00 | 3 198 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 564 016.00 | 9 187 619.00 | 9 376 396.00 | 18 564 016.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 400.00 | 1 710 400.00 | | 1 710 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 984 616.00 | -1 605 202.00 | | -2 984 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 629.00 | -1 379 414.00 | | -1 211 629.00 |
DL TOTAL (I) | -2 485 335.00 | -1 273 706.00 | | -2 485 335.00 |
DP Provisions pour risques | 142 177.00 | 398 587.00 | | 142 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 279.00 | 940 777.00 | | 946 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 456.00 | 1 339 365.00 | | 1 088 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 879.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617 251.00 | 7 101 150.00 | | 7 617 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 861.00 | 1 621 983.00 | | 1 580 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 205.00 | 1 304 131.00 | | 1 180 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | 66 215.00 | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | 386 624.00 | 506 892.00 | | 386 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 773 275.00 | 10 681 253.00 | | 10 773 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 396.00 | 10 746 911.00 | | 9 376 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 617 251.00 | | | 7 617 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 122 686.00 | | 14 122 686.00 | 14 122 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 122 686.00 | | 14 122 686.00 | 14 122 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 904 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 544.00 | |
GE Autres charges | | | 38 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 901 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 537.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 501.00 | | | 300 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 501.00 | 13 856.00 | | 300 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 661.00 | 172 480.00 | | 417 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 027.00 | 172 480.00 | | 466 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 525.00 | -158 623.00 | | -165 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 204 515.00 | 15 011 716.00 | | 15 204 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 416 144.00 | 16 391 131.00 | | 16 416 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 629.00 | -1 379 414.00 | | -1 211 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 129 351.00 | | 637 888.00 | 15 129 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 930.00 | 15 365 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 930.00 | 14 235 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 640.00 | | 29 912.00 | 884 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 032 893.00 | | 604 067.00 | 14 032 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 817.00 | | 3 908.00 | 211 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069 859.00 | 1 117 658.00 | 401 930.00 | 8 069 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 662.00 | 99 493.00 | | 443 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626 197.00 | 1 018 164.00 | 401 930.00 | 7 626 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 365.00 | 107 910.00 | 358 819.00 | 1 339 365.00 |
6T Sur comptes clients | 202 649.00 | 123 883.00 | | 202 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 080.00 | 1 669.00 | 267 251.00 | 341 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 730.00 | 125 552.00 | 267 251.00 | 543 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 883 095.00 | 233 463.00 | 626 070.00 | 1 883 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 096.00 | 325 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 366.00 | 300 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 861.00 | 1 580 861.00 | | 1 580 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 530.00 | 390 530.00 | | 390 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 701.00 | 542 701.00 | | 542 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 624.00 | 386 624.00 | | 386 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |
UX Autres créances clients | 983 400.00 | | | 983 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 327.00 | | | 322 327.00 |
VB T. V. A. | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VC Groupe et associés | 723 725.00 | | | 723 725.00 |
VI Groupe et associés | 7 617 251.00 | 7 617 251.00 | | 7 617 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
VP Divers | 126 722.00 | | | 126 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 656.00 | 244 656.00 | | 244 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 982.00 | | | 437 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 735.00 | 2 529 061.00 | 466 674.00 | 2 995 735.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 773 275.00 | 10 773 275.00 | | 10 773 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 152.00 | | 156.00 |