| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 717.00 | 744 172.00 | 95 544.00 | 839 717.00 |
AH Fonds commercial | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
AP Constructions | 878 514.00 | 1 049 394.00 | -170 880.00 | 878 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 128.00 | 3 632 825.00 | 1 841 303.00 | 5 474 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 992 170.00 | 7 588 528.00 | 3 403 641.00 | 10 992 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 959 436.00 | | 1 959 436.00 | 1 959 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 105 894.00 | | 105 894.00 | 105 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 612.00 | | 292 612.00 | 292 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 772 589.00 | 13 014 921.00 | 7 757 667.00 | 20 772 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 126.00 | | 968 126.00 | 968 126.00 |
BT Marchandises | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 153.00 | 172 305.00 | 3 033 848.00 | 3 206 153.00 |
BZ Autres créances | 986 925.00 | 125 836.00 | 861 089.00 | 986 925.00 |
CF Disponibilités | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 834.00 | 298 141.00 | 4 921 693.00 | 5 219 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 992 426.00 | 13 313 062.00 | 12 679 363.00 | 25 992 426.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 200.00 | 1 710 200.00 | | 1 710 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -5 140 285.00 | -5 008 049.00 | | -5 140 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 533.00 | -132 236.00 | | 954 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 798.00 | 30 468.00 | | 23 798.00 |
DL TOTAL (I) | -2 451 244.00 | -3 399 107.00 | | -2 451 244.00 |
DP Provisions pour risques | 414 198.00 | 439 198.00 | | 414 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 870 220.00 | 948 069.00 | | 870 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 419.00 | 1 387 268.00 | | 1 284 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 723.00 | 21 657.00 | | 29 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 094 287.00 | 5 412 537.00 | | 9 094 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 718.00 | 1 777 581.00 | | 2 962 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 013.00 | 1 231 895.00 | | 1 164 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 328.00 | 108 386.00 | | 196 328.00 |
EA Autres dettes | 389 410.00 | 193 757.00 | | 389 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 846 188.00 | 8 745 815.00 | | 13 846 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 679 363.00 | 6 733 976.00 | | 12 679 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 17 712 649.00 | | 17 712 649.00 | 17 712 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 458.00 | | 17 713 458.00 | 17 713 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 382 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 439 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 324 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 260 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | 3 335.00 | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | 3 335.00 | | 6 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 337.00 | 10 117.00 | | 60 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 337.00 | 10 117.00 | | 60 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 667.00 | -6 782.00 | | -53 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 390 715.00 | 17 688 391.00 | | 19 390 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 436 181.00 | 17 820 627.00 | | 18 436 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 533.00 | -132 236.00 | | 954 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 607 623.00 | | 3 164 966.00 | 17 607 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 772 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 304 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 769.00 | | 85 753.00 | 981 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 249 280.00 | | 3 054 968.00 | 16 249 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 573.00 | | 24 244.00 | 376 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 959 436.00 | | | 1 959 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 974 378.00 | 1 040 543.00 | | 11 974 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 092.00 | 45 080.00 | | 699 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275 285.00 | 995 462.00 | | 11 275 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 268.00 | 19 187.00 | 122 036.00 | 1 387 268.00 |
6T Sur comptes clients | 105 966.00 | 66 338.00 | | 105 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 803.00 | 66 338.00 | | 231 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 619 071.00 | 85 525.00 | 122 036.00 | 1 619 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 525.00 | 122 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 425.00 | 2 972 425.00 | | 2 972 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 274.00 | 457 274.00 | | 457 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 036.00 | 485 036.00 | | 485 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 328.00 | 196 328.00 | | 196 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 410.00 | 389 410.00 | | 389 410.00 |
UP Prêts | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 612.00 | 292 612.00 | | 292 612.00 |
UX Autres créances clients | 3 033 848.00 | 3 033 848.00 | | 3 033 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VI Groupe et associés | 9 094 287.00 | 9 094 287.00 | | 9 094 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 855.00 | 190 855.00 | | 190 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 316.00 | 799 316.00 | | 799 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 266.00 | 4 617 196.00 | 11 069.00 | 4 628 266.00 |
VW T.V.A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 846 188.00 | 13 846 188.00 | | 13 846 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | 117.00 | | 128.00 |