| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 959.00 | 699 092.00 | 54 866.00 | 753 959.00 |
AH Fonds commercial | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
AP Constructions | 762 324.00 | 760 978.00 | 1 346.00 | 762 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 864.00 | 3 577 620.00 | 705 243.00 | 4 282 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 678 190.00 | 6 936 686.00 | 3 741 503.00 | 10 678 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 525 901.00 | | 525 901.00 | 525 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 801.00 | | 292 801.00 | 292 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 607 623.00 | 11 974 378.00 | 5 633 245.00 | 17 607 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 684.00 | | 772 684.00 | 772 684.00 |
BT Marchandises | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | -106 479.00 | 105 966.00 | -212 445.00 | -106 479.00 |
BZ Autres créances | 569 216.00 | 125 836.00 | 443 379.00 | 569 216.00 |
CF Disponibilités | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 533.00 | 231 803.00 | 1 100 730.00 | 1 332 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 940 157.00 | 12 206 181.00 | 6 733 976.00 | 18 940 157.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 200.00 | 1 710 400.00 | | 1 710 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -5 008 049.00 | -5 249 171.00 | | -5 008 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 236.00 | 241 121.00 | | -132 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
DL TOTAL (I) | -3 399 107.00 | -3 297 139.00 | | -3 399 107.00 |
DP Provisions pour risques | 439 198.00 | 399 198.00 | | 439 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 948 069.00 | 965 251.00 | | 948 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 268.00 | 1 364 449.00 | | 1 387 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 657.00 | 30 464.00 | | 21 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412 537.00 | 6 838 826.00 | | 5 412 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 581.00 | 1 657 098.00 | | 1 777 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 895.00 | 1 106 413.00 | | 1 231 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 386.00 | 98 316.00 | | 108 386.00 |
EA Autres dettes | 193 757.00 | 229 952.00 | | 193 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 745 815.00 | 9 961 072.00 | | 8 745 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 733 976.00 | 8 028 383.00 | | 6 733 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000 656.00 | | 16 000 656.00 | 16 000 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000 656.00 | | 16 000 656.00 | 16 000 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 892 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 684 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 577.00 | |
GE Autres charges | | | 184 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 640 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 117.00 | 104 714.00 | | 10 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 104 714.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 782.00 | -104 714.00 | | -6 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 688 391.00 | 16 389 147.00 | | 17 688 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 820 627.00 | 16 148 026.00 | | 17 820 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 236.00 | 241 121.00 | | -132 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 572 910.00 | | 1 034 712.00 | 16 572 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 607 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 249 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 529.00 | | 27 239.00 | 954 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 262 196.00 | | 987 083.00 | 15 262 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 184.00 | | 20 389.00 | 356 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818 542.00 | 1 155 835.00 | | 10 818 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 462.00 | 15 629.00 | | 683 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 135 080.00 | 1 140 205.00 | | 10 135 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364 449.00 | 270 577.00 | 247 758.00 | 1 364 449.00 |
6T Sur comptes clients | 329 093.00 | 125 953.00 | 349 080.00 | 329 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 930.00 | 125 953.00 | 349 080.00 | 454 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 379.00 | 396 530.00 | 596 839.00 | 1 819 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 530.00 | 596 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 581.00 | 1 777 581.00 | | 1 777 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 305.00 | 489 305.00 | | 489 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 965.00 | 526 965.00 | | 526 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 757.00 | 193 757.00 | | 193 757.00 |
UP Prêts | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 801.00 | 292 801.00 | | 292 801.00 |
UX Autres créances clients | -212 445.00 | -212 445.00 | | -212 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VC Groupe et associés | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 412 537.00 | 5 412 537.00 | | 5 412 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
VP Divers | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 937.00 | 193 937.00 | | 193 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 662.00 | 394 662.00 | | 394 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 861.00 | 1 019 792.00 | 11 069.00 | 1 030 861.00 |
VW T.V.A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 815.00 | 8 745 815.00 | | 8 745 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 121.00 | | 117.00 |