| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 959.00 | 683 462.00 | 70 496.00 | 753 959.00 |
AH Fonds commercial | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
AP Constructions | 761 217.00 | 758 901.00 | 2 315.00 | 761 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 014.00 | 3 030 536.00 | 847 477.00 | 3 878 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322 465.00 | 6 345 642.00 | 3 976 823.00 | 10 322 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 498.00 | | 300 498.00 | 300 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 508.00 | | 292 508.00 | 292 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 572 910.00 | 10 818 542.00 | 5 754 367.00 | 16 572 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 278.00 | | 671 278.00 | 671 278.00 |
BT Marchandises | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 757.00 | 329 093.00 | 923 663.00 | 1 252 757.00 |
BZ Autres créances | 691 664.00 | 125 836.00 | 565 828.00 | 691 664.00 |
CF Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 945.00 | 454 930.00 | 2 274 015.00 | 2 728 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 301 855.00 | 11 273 472.00 | 8 028 383.00 | 19 301 855.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 400.00 | 1 710 400.00 | | 1 710 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -5 249 171.00 | -4 196 245.00 | | -5 249 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 121.00 | -1 052 925.00 | | 241 121.00 |
DL TOTAL (I) | -3 297 139.00 | -3 538 261.00 | | -3 297 139.00 |
DP Provisions pour risques | 399 198.00 | 304 284.00 | | 399 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 965 251.00 | 964 183.00 | | 965 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364 449.00 | 1 268 467.00 | | 1 364 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 464.00 | 4 516.00 | | 30 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 826.00 | 7 942 019.00 | | 6 838 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 098.00 | 1 832 508.00 | | 1 657 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 413.00 | 1 160 632.00 | | 1 106 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 316.00 | 87 126.00 | | 98 316.00 |
EA Autres dettes | 229 952.00 | 151 085.00 | | 229 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 961 072.00 | 11 177 888.00 | | 9 961 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 383.00 | 8 908 094.00 | | 8 028 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 838 826.00 | | | 6 838 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 735 292.00 | | 15 735 292.00 | 15 735 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 735 292.00 | | 15 735 292.00 | 15 735 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 373 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 389 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 335 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 543 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 213.00 | |
GE Autres charges | | | 22 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 000 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 714.00 | 173 997.00 | | 104 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 714.00 | 173 997.00 | | 104 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 714.00 | -173 997.00 | | -104 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 389 147.00 | 15 482 004.00 | | 16 389 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 148 026.00 | 16 534 930.00 | | 16 148 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 121.00 | -1 052 925.00 | | 241 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 819 851.00 | | 753 058.00 | 15 819 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 572 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 262 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 727.00 | | 12 802.00 | 941 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 590 159.00 | | 672 037.00 | 14 590 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 964.00 | | 68 219.00 | 287 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 863 916.00 | 954 626.00 | | 9 863 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 224.00 | 42 238.00 | | 641 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 222 692.00 | 912 387.00 | | 9 222 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 467.00 | 347 145.00 | 251 163.00 | 1 268 467.00 |
6T Sur comptes clients | 262 472.00 | 66 621.00 | | 262 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 031.00 | 21 805.00 | | 104 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 503.00 | 88 426.00 | | 366 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 971.00 | 435 571.00 | 251 163.00 | 1 634 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 098.00 | 1 657 098.00 | | 1 657 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 369.00 | 489 369.00 | | 489 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 889.00 | 446 889.00 | | 446 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 952.00 | 229 952.00 | | 229 952.00 |
UP Prêts | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 508.00 | 292 508.00 | | 292 508.00 |
UX Autres créances clients | 952 140.00 | 952 140.00 | | 952 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 617.00 | 300 617.00 | | 300 617.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 838 826.00 | 6 838 826.00 | | 6 838 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
VP Divers | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 287.00 | 143 287.00 | | 143 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 306.00 | 640 306.00 | | 640 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 419.00 | 2 329 350.00 | 11 069.00 | 2 340 419.00 |
VW T.V.A. | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 961 072.00 | 9 961 072.00 | | 9 961 072.00 |