| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 062.00 | 14 735.00 | 367 327.00 | 382 062.00 |
AP Constructions | 1 279 639.00 | 286 107.00 | 993 531.00 | 1 279 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 587.00 | 5 252.00 | 9 335.00 | 14 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 432.00 | 571 757.00 | 317 675.00 | 889 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 73 000.00 | -73 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 158.00 | 1 562 182.00 | 1 892 976.00 | 3 455 158.00 |
BT Marchandises | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 683.00 | 68 123.00 | 1 605 560.00 | 1 673 683.00 |
BZ Autres créances | 3 389 750.00 | 176 000.00 | 3 213 750.00 | 3 389 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 870 115.00 | 47 993.00 | 3 822 122.00 | 3 870 115.00 |
CF Disponibilités | 2 023 687.00 | | 2 023 687.00 | 2 023 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 082 951.00 | 292 116.00 | 10 790 835.00 | 11 082 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 109.00 | 1 854 298.00 | 12 683 811.00 | 14 538 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
DG Autres réserves | 6 683 450.00 | 4 923 504.00 | | 6 683 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 955.00 | 1 759 946.00 | | 2 167 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 138 071.00 | 6 970 116.00 | | 9 138 071.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087 134.00 | 468 491.00 | | 1 087 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 134.00 | 468 491.00 | | 1 087 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 899.00 | 683 714.00 | | 586 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 135.00 | 90 042.00 | | 107 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 28 800.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 779.00 | 331 340.00 | | 343 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 150.00 | 610 200.00 | | 989 150.00 |
EA Autres dettes | 48 853.00 | 15 040.00 | | 48 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 389.00 | 213 152.00 | | 368 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 606.00 | 1 972 288.00 | | 2 458 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 683 811.00 | 9 410 895.00 | | 12 683 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 861.00 | | 520 861.00 | 520 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 742.00 | | 7 670 742.00 | 7 670 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 872 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 111.00 | 310 782.00 | | 916 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 422.00 | 99 855.00 | | 586 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 689.00 | 210 927.00 | | 329 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 837.00 | 732 203.00 | | 1 180 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 917 359.00 | 7 527 914.00 | | 8 917 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 404.00 | 5 767 968.00 | | 6 749 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 955.00 | 1 759 946.00 | | 2 167 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 850.00 | | | 3 327 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 999.00 | | | 2 465 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 293.00 | | | 184 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 496.00 | 251 984.00 | 60 298.00 | 1 297 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 385.00 | 189 763.00 | 60 298.00 | 748 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 730 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 491.00 | 648 643.00 | 30 000.00 | 468 491.00 |
6T Sur comptes clients | 89 667.00 | 19 418.00 | 40 962.00 | 89 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 512.00 | 176 000.00 | 43 519.00 | 91 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 199.00 | 268 418.00 | 84 480.00 | 181 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 690.00 | 917 061.00 | 114 480.00 | 649 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 779.00 | 343 779.00 | | 343 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 389.00 | 368 389.00 | | 368 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 962.00 | 5 143 962.00 | | 5 143 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 206.00 | 1 950 825.00 | 391 848.00 | 2 444 206.00 |