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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 222.00 | 601 989.00 | 72 233.00 | 674 222.00 |
AN Terrains | 382 819.00 | 48 451.00 | 334 368.00 | 382 819.00 |
AP Constructions | 1 279 639.00 | 557 380.00 | 722 258.00 | 1 279 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491.00 | 15 326.00 | 165.00 | 15 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 689.00 | 975 321.00 | 155 367.00 | 1 130 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 890.00 | 2 198 467.00 | 1 285 423.00 | 3 483 890.00 |
BT Marchandises | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 405.00 | 642 343.00 | 2 029 062.00 | 2 671 405.00 |
BZ Autres créances | 7 447 606.00 | | 7 447 606.00 | 7 447 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 959.00 | 12 242.00 | 2 638 717.00 | 2 650 959.00 |
CF Disponibilités | 4 799 965.00 | | 4 799 965.00 | 4 799 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 648 658.00 | 654 585.00 | 16 994 073.00 | 17 648 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 132 549.00 | 2 853 052.00 | 18 279 496.00 | 21 132 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
DG Autres réserves | 10 881 493.00 | 9 566 897.00 | | 10 881 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 987 940.00 | 2 814 596.00 | | 4 987 940.00 |
DL TOTAL (I) | 16 156 100.00 | 12 668 159.00 | | 16 156 100.00 |
DP Provisions pour risques | 2 043.00 | 610 261.00 | | 2 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 043.00 | 610 261.00 | | 2 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 369.00 | 199 254.00 | | 6 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 866.00 | 146 788.00 | | 142 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 843.00 | 391 686.00 | | 318 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 481.00 | 428 627.00 | | 1 345 481.00 |
EA Autres dettes | 67 218.00 | 1 575.00 | | 67 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 500.00 | 427 809.00 | | 146 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 353.00 | 1 647 579.00 | | 2 121 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 279 496.00 | 14 925 999.00 | | 18 279 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 837 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 177 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 296 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 471.00 | |
GE Autres charges | | | 31 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 583 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 926 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 505.00 | 14 064.00 | | 888 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 834.00 | 5 671.00 | | 43 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844 672.00 | 8 393.00 | | 844 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783 240.00 | 1 094 266.00 | | 1 783 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 542 683.00 | 9 727 464.00 | | 12 542 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 745.00 | 6 912 869.00 | | 7 554 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 987 940.00 | 2 814 596.00 | | 4 987 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 949.00 | 165 762.00 | 51 243.00 | 2 083 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 044.00 | 30 340.00 | 32 395.00 | 604 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 903.00 | 135 423.00 | 18 849.00 | 1 479 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 261.00 | 2 043.00 | 610 261.00 | 610 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 261.00 | 2 043.00 | 610 261.00 | 610 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 843.00 | 318 843.00 | | 318 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 481.00 | 1 345 481.00 | | 1 345 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 173 689.00 | 10 173 689.00 | | 10 173 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 173 719.00 | 10 173 719.00 | | 10 173 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 353.00 | 2 121 353.00 | | 2 121 353.00 |