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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 869 958.00 | 813 009.00 | 56 948.00 | 869 958.00 |
AN Terrains | 382 062.00 | 35 055.00 | 347 007.00 | 382 062.00 |
AP Constructions | 1 279 639.00 | 449 938.00 | 829 700.00 | 1 279 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491.00 | 13 669.00 | 1 822.00 | 15 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 920.00 | 861 645.00 | 235 275.00 | 1 096 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 099.00 | 2 173 317.00 | 1 470 782.00 | 3 644 099.00 |
BT Marchandises | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 684.00 | 229 257.00 | 1 844 428.00 | 2 073 684.00 |
BZ Autres créances | 3 796 005.00 | 6 173.00 | 3 789 832.00 | 3 796 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 151.00 | | 2 556 151.00 | 2 556 151.00 |
CF Disponibilités | 4 537 029.00 | | 4 537 029.00 | 4 537 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 160 288.00 | 235 429.00 | 12 924 859.00 | 13 160 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 804 388.00 | 2 408 747.00 | 14 395 641.00 | 16 804 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
DG Autres réserves | 8 241 280.00 | 6 041 047.00 | | 8 241 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 275 617.00 | 3 200 233.00 | | 3 275 617.00 |
DL TOTAL (I) | 11 803 563.00 | 9 527 947.00 | | 11 803 563.00 |
DP Provisions pour risques | 610 261.00 | 751 413.00 | | 610 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 261.00 | 751 413.00 | | 610 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 293 878.00 | 391 043.00 | | 293 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270.00 | 4 603.00 | | 3 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 920.00 | 121 078.00 | | 138 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 600.00 | 41 400.00 | | 102 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 283.00 | 244 589.00 | | 276 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 165.00 | 484 314.00 | | 859 165.00 |
EA Autres dettes | 109 706.00 | 15 136.00 | | 109 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 995.00 | 193 467.00 | | 197 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 817.00 | 1 495 632.00 | | 1 981 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 395 641.00 | 11 774 992.00 | | 14 395 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 532 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 235 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 767 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 245.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 935 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 497.00 | 829 820.00 | | 1 094 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 745.00 | 272 644.00 | | 477 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 752.00 | 557 176.00 | | 616 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438 803.00 | 1 169 252.00 | | 1 438 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 080 114.00 | 10 381 614.00 | | 11 080 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 497.00 | 7 181 381.00 | | 7 804 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 275 617.00 | 3 200 233.00 | | 3 275 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 413.00 | 476 415.00 | 617 566.00 | 751 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 413.00 | 476 415.00 | 617 566.00 | 751 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042 526.00 | 6 042 526.00 | | 6 042 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 556.00 | 6 042 556.00 | | 6 042 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |