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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847 887.00 | 712 440.00 | 135 447.00 | 847 887.00 |
AN Terrains | 382 062.00 | 21 508.00 | 360 554.00 | 382 062.00 |
AP Constructions | 1 279 639.00 | 341 562.00 | 938 076.00 | 1 279 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491.00 | 7 948.00 | 7 543.00 | 15 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 681.00 | 688 993.00 | 291 687.00 | 980 681.00 |
AX Avances et acomptes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 616.00 | 1 772 451.00 | 1 810 164.00 | 3 582 616.00 |
BT Marchandises | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 682.00 | 141 854.00 | 1 967 828.00 | 2 109 682.00 |
BZ Autres créances | 3 152 361.00 | | 3 152 361.00 | 3 152 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 732 288.00 | | 3 732 288.00 | 3 732 288.00 |
CF Disponibilités | 1 003 767.00 | | 1 003 767.00 | 1 003 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 164 522.00 | 141 854.00 | 10 022 668.00 | 10 164 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 747 137.00 | 1 914 306.00 | 11 832 832.00 | 13 747 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
DG Autres réserves | 5 251 405.00 | 6 683 450.00 | | 5 251 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 642.00 | 2 167 955.00 | | 2 789 642.00 |
DL TOTAL (I) | 8 327 714.00 | 9 138 071.00 | | 8 327 714.00 |
DP Provisions pour risques | 992 613.00 | 1 087 134.00 | | 992 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 613.00 | 1 087 134.00 | | 992 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 573.00 | 586 899.00 | | 499 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 720.00 | 107 135.00 | | 120 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 143.00 | 14 400.00 | | 34 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 994.00 | 343 779.00 | | 720 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 884.00 | 989 150.00 | | 618 884.00 |
EA Autres dettes | 38 177.00 | 48 853.00 | | 38 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 015.00 | 368 389.00 | | 480 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 505.00 | 2 458 606.00 | | 2 512 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 832 832.00 | 12 683 811.00 | | 11 832 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 378 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 573 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 952 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 905 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 218 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 300.00 | 916 111.00 | | 321 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 200.00 | 586 422.00 | | 371 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 900.00 | 329 689.00 | | -49 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378 666.00 | 1 180 837.00 | | 1 378 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 720.00 | 8 917 359.00 | | 9 858 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 078.00 | 6 749 404.00 | | 7 069 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 642.00 | 2 167 955.00 | | 2 789 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 793.00 | 290 513.00 | 28 854.00 | 1 510 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 624.00 | 106 967.00 | 21 151.00 | 626 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 169.00 | 183 545.00 | 7 702.00 | 884 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 134.00 | 217 222.00 | 311 743.00 | 1 087 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 134.00 | 217 222.00 | 311 743.00 | 1 087 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 720.00 | 120 720.00 | | 120 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 994.00 | 720 994.00 | | 720 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 015.00 | 480 015.00 | | 480 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 573.00 | 497 423.00 | 2 150.00 | 499 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 883.00 | 618 883.00 | | 618 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 149.00 | 5 411 149.00 | | 5 411 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 362.00 | 2 476 212.00 | 2 150.00 | 2 478 362.00 |