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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 855 668.00 | 767 997.00 | 87 671.00 | 855 668.00 |
AN Terrains | 382 062.00 | 28 281.00 | 353 780.00 | 382 062.00 |
AP Constructions | 1 279 639.00 | 396 147.00 | 883 492.00 | 1 279 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491.00 | 10 809.00 | 4 682.00 | 15 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 731.00 | 762 206.00 | 265 526.00 | 1 027 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 621.00 | 1 965 439.00 | 1 595 181.00 | 3 560 621.00 |
BT Marchandises | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 155.00 | 126 232.00 | 1 462 923.00 | 1 589 155.00 |
BZ Autres créances | 2 377 643.00 | | 2 377 643.00 | 2 377 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 141 733.00 | | 3 141 733.00 | 3 141 733.00 |
CF Disponibilités | 3 101 498.00 | | 3 101 498.00 | 3 101 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 099.00 | | 75 099.00 | 75 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 306 042.00 | 126 232.00 | 10 179 810.00 | 10 306 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 866 663.00 | 2 091 672.00 | 11 774 992.00 | 13 866 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
DG Autres réserves | 6 041 047.00 | 5 251 405.00 | | 6 041 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200 233.00 | 2 789 642.00 | | 3 200 233.00 |
DL TOTAL (I) | 9 527 947.00 | 8 327 714.00 | | 9 527 947.00 |
DP Provisions pour risques | 751 413.00 | 992 613.00 | | 751 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 413.00 | 992 613.00 | | 751 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 646.00 | 499 573.00 | | 395 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 078.00 | 120 720.00 | | 121 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 400.00 | 34 143.00 | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 589.00 | 720 994.00 | | 244 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 314.00 | 618 884.00 | | 484 314.00 |
EA Autres dettes | 15 136.00 | 38 177.00 | | 15 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 467.00 | 480 015.00 | | 193 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 632.00 | 2 512 505.00 | | 1 495 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 774 992.00 | 11 832 832.00 | | 11 774 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 892 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 292 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 670 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 820.00 | 321 300.00 | | 829 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 644.00 | 371 200.00 | | 272 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 176.00 | -49 900.00 | | 557 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 252.00 | 1 378 666.00 | | 1 169 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 614.00 | 9 858 720.00 | | 10 381 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 381.00 | 7 069 078.00 | | 7 181 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200 233.00 | 2 789 642.00 | | 3 200 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 451.00 | 233 989.00 | 41 001.00 | 1 772 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 440.00 | 55 557.00 | | 712 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 011.00 | 178 432.00 | 41 001.00 | 1 060 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 484 315.00 | 484 315.00 | | 484 315.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 613.00 | 25 000.00 | 266 200.00 | 992 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454 233.00 | 1 160 735.00 | 293 498.00 | 1 454 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 467.00 | 193 467.00 | | 193 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 647.00 | 102 149.00 | 293 498.00 | 395 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 315.00 | 484 315.00 | | 484 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 233.00 | 1 160 735.00 | 293 498.00 | 1 454 233.00 |