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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672 303.00 | 604 044.00 | 68 259.00 | 672 303.00 |
AN Terrains | 382 062.00 | 41 748.00 | 340 314.00 | 382 062.00 |
AP Constructions | 1 279 639.00 | 503 715.00 | 775 924.00 | 1 279 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491.00 | 15 145.00 | 346.00 | 15 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 387.00 | 919 297.00 | 194 090.00 | 1 113 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 911.00 | 2 083 949.00 | 1 379 962.00 | 3 463 911.00 |
BT Marchandises | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454 007.00 | 666 322.00 | 1 787 685.00 | 2 454 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 874.00 | | 5 948 874.00 | 5 948 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480 461.00 | 211.00 | 2 480 250.00 | 2 480 461.00 |
CF Disponibilités | 3 204 320.00 | | 3 204 320.00 | 3 204 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 212 569.00 | 666 532.00 | 13 546 037.00 | 14 212 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 676 480.00 | 2 750 481.00 | 14 925 999.00 | 17 676 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
DG Autres réserves | 9 566 897.00 | 8 241 280.00 | | 9 566 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814 596.00 | 3 275 617.00 | | 2 814 596.00 |
DL TOTAL (I) | 12 668 159.00 | 11 803 563.00 | | 12 668 159.00 |
DP Provisions pour risques | 610 261.00 | 610 261.00 | | 610 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 261.00 | 610 261.00 | | 610 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 254.00 | 297 148.00 | | 199 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 788.00 | 138 920.00 | | 146 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 840.00 | 102 600.00 | | 51 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 686.00 | 276 283.00 | | 391 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 627.00 | 859 165.00 | | 428 627.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 109 706.00 | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 809.00 | 197 995.00 | | 427 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 579.00 | 1 981 817.00 | | 1 647 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 925 999.00 | 14 395 641.00 | | 14 925 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 072 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 417 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 667 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 823 019.00 | |
GE Autres charges | | | 110 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 900 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | 1 094 497.00 | | 14 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 671.00 | 477 745.00 | | 5 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 393.00 | 616 752.00 | | 8 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 266.00 | 1 438 803.00 | | 1 094 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 727 464.00 | 11 080 114.00 | | 9 727 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 869.00 | 7 804 497.00 | | 6 912 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814 596.00 | 3 275 617.00 | | 2 814 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 317.00 | 186 765.00 | 276 133.00 | 2 173 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 009.00 | 32 898.00 | 241 863.00 | 813 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 307.00 | 153 868.00 | 34 270.00 | 1 360 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 261.00 | | | 610 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 261.00 | | | 610 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 788.00 | 146 788.00 | | 146 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 686.00 | 391 686.00 | | 391 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 627.00 | 428 627.00 | | 428 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 809.00 | 427 809.00 | | 427 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 254.00 | 105 301.00 | 93 953.00 | 199 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493 354.00 | 8 493 354.00 | | 8 493 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 493 384.00 | 8 493 384.00 | | 8 493 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 739.00 | 1 501 786.00 | 93 953.00 | 1 595 739.00 |