| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 11 415.00 | 6 098.00 | 17 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 193 237.00 | 518 767.00 | 1 674 470.00 | 2 193 237.00 |
AP Constructions | 4 778 316.00 | 1 447 036.00 | 3 331 280.00 | 4 778 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 360.00 | 1 860 908.00 | 321 452.00 | 2 182 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 699.00 | 506 327.00 | 162 372.00 | 668 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 088 029.00 | | 1 088 029.00 | 1 088 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 418 484.00 | 4 383 716.00 | 7 034 769.00 | 11 418 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BT Marchandises | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 868.00 | 39 350.00 | 94 518.00 | 133 868.00 |
BZ Autres créances | 2 413 281.00 | | 2 413 281.00 | 2 413 281.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 867.00 | 39 350.00 | 2 733 517.00 | 2 772 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 191 351.00 | 4 423 066.00 | 9 768 285.00 | 14 191 351.00 |
CU Autres participations | 481 551.00 | 36 362.00 | 445 189.00 | 481 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420 573.00 | 6 420 573.00 | | 6 420 573.00 |
DH Report à nouveau | -11 888 754.00 | -9 453 416.00 | | -11 888 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 055 749.00 | -2 435 337.00 | | -1 055 749.00 |
DL TOTAL (I) | -6 517 502.00 | -5 461 753.00 | | -6 517 502.00 |
DP Provisions pour risques | 89 106.00 | 254 006.00 | | 89 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 972.00 | 1 547 963.00 | | 235 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 078.00 | 1 801 969.00 | | 325 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 246.00 | 668.00 | | 103 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847 005.00 | 12 638 506.00 | | 14 847 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 992.00 | 360 637.00 | | 326 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 526.00 | 362 039.00 | | 427 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 285.00 | 238 979.00 | | 246 285.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 60 738.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 960 709.00 | 13 661 566.00 | | 15 960 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 285.00 | 10 001 782.00 | | 9 768 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
FG Production vendue services | 1 714 278.00 | | 1 714 278.00 | 1 714 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 550.00 | | 1 850 550.00 | 1 850 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 254 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 376 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 276 342.00 | | | 1 276 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276 342.00 | | | 1 276 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 782.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 276 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 278 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276 342.00 | -1 278 124.00 | | 1 276 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 711.00 | -71 928.00 | | -44 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 115.00 | 2 330 395.00 | | 3 941 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 863.00 | 4 765 732.00 | | 4 996 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 055 749.00 | -2 435 337.00 | | -1 055 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 617 376.00 | | 1 005 229.00 | 10 617 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 798.00 | 50 323.00 | 11 418 484.00 | 153 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 319.00 | | 17 513.00 | 101 319.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 479.00 | 50 323.00 | 10 910 642.00 | 52 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 109 533.00 | | 903 910.00 | 10 109 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 111.00 | | 101 319.00 | 386 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728 526.00 | 633 650.00 | 14 823.00 | 3 728 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 211.00 | 633 650.00 | 14 823.00 | 3 714 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 801 969.00 | 89 106.00 | 1 565 996.00 | 1 801 969.00 |
6T Sur comptes clients | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 504.00 | 28 208.00 | | 47 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849 473.00 | 117 314.00 | 1 565 996.00 | 1 849 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 117 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 046.00 | 323 046.00 | | 323 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 526.00 | 427 526.00 | | 427 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
VB T. V. A. | 765 579.00 | | | 765 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 236.00 | | | 1 469 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
VI Groupe et associés | 14 523 959.00 | 14 523 959.00 | | 14 523 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
VP Divers | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 120.00 | 2 555 241.00 | 5 879.00 | 2 561 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 633 717.00 | 15 633 717.00 | | 15 633 717.00 |