| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 11 415.00 | 6 098.00 | 17 513.00 |
AN Terrains | 2 193 237.00 | 595 887.00 | 1 597 351.00 | 2 193 237.00 |
AP Constructions | 6 673 833.00 | 3 170 502.00 | 3 503 331.00 | 6 673 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 403.00 | 2 144 761.00 | 123 642.00 | 2 268 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 295.00 | 602 384.00 | 93 910.00 | 696 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 056.00 | | 563 056.00 | 563 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 430 612.00 | 7 413 776.00 | 6 016 835.00 | 13 430 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
BT Marchandises | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 516.00 | | 2 048 516.00 | 2 048 516.00 |
BZ Autres créances | 8 712 238.00 | | 8 712 238.00 | 8 712 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CF Disponibilités | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 151 606.00 | | 11 151 606.00 | 11 151 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 582 218.00 | 7 413 776.00 | 17 168 441.00 | 24 582 218.00 |
CU Autres participations | 1 009 497.00 | 885 927.00 | 123 570.00 | 1 009 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 996 312.00 | 6 996 312.00 | | 6 996 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | | | 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 800 973.00 | | | 1 800 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 952.00 | 1 801 927.00 | | -799 952.00 |
DL TOTAL (I) | 8 007 831.00 | 8 807 783.00 | | 8 007 831.00 |
DP Provisions pour risques | 738 953.00 | 197 570.00 | | 738 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 953.00 | 197 570.00 | | 738 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 563.00 | 8 969.00 | | 4 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671 422.00 | 4 267 254.00 | | 6 671 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 292.00 | 369 876.00 | | 458 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 053.00 | 323 573.00 | | 437 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 691.00 | 183 290.00 | | 367 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 352.00 | 38 039.00 | | 78 352.00 |
EA Autres dettes | 404 285.00 | 33 493.00 | | 404 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 421 657.00 | 5 224 492.00 | | 8 421 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 168 441.00 | 14 229 845.00 | | 17 168 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 115.00 | | 199 115.00 | 199 115.00 |
FG Production vendue services | 3 012 883.00 | | 3 012 883.00 | 3 012 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 998.00 | | 3 211 998.00 | 3 211 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 096 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 133.00 | | | 757 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 133.00 | | | 757 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 129.00 | | | 362 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 129.00 | | | 362 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 004.00 | | | 395 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 322.00 | 35 868.00 | | 889 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 242.00 | 5 883 099.00 | | 4 669 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 194.00 | 4 081 171.00 | | 5 469 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 952.00 | 1 801 927.00 | | -799 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 381 513.00 | | 412 728.00 | 13 381 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 629.00 | | 1 015 375.00 | 363 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 629.00 | | 13 430 612.00 | 363 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 394 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 989 945.00 | | 404 878.00 | 11 989 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 154.00 | | 7 850.00 | 1 371 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 563 056.00 | | | 563 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802 038.00 | 725 811.00 | | 5 802 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787 723.00 | 725 811.00 | | 5 787 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 570.00 | 541 383.00 | | 197 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 600.00 | 555 327.00 | | 330 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 170.00 | 1 096 710.00 | | 528 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 096 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 606.00 | 295 606.00 | | 295 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 053.00 | 437 053.00 | | 437 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 569.00 | 102 569.00 | | 102 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 922.00 | 64 922.00 | | 64 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 285.00 | 404 285.00 | | 404 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 048 516.00 | 2 048 516.00 | | 2 048 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
VC Groupe et associés | 8 467 894.00 | 8 467 894.00 | | 8 467 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 375 816.00 | 6 375 816.00 | | 6 375 816.00 |
VP Divers | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 766 632.00 | 10 760 754.00 | 5 879.00 | 10 766 632.00 |
VW T.V.A. | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 963 365.00 | 7 963 365.00 | | 7 963 365.00 |