| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 11 415.00 | 6 098.00 | 17 513.00 |
AN Terrains | 2 193 237.00 | 572 180.00 | 1 621 057.00 | 2 193 237.00 |
AP Constructions | 6 673 833.00 | 2 550 601.00 | 4 123 231.00 | 6 673 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 912.00 | 2 084 023.00 | 170 889.00 | 2 254 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 810.00 | 580 919.00 | 112 891.00 | 693 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 154.00 | | 174 154.00 | 174 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 381 513.00 | 6 132 638.00 | 7 248 874.00 | 13 381 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
BT Marchandises | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
BZ Autres créances | 6 306 044.00 | | 6 306 044.00 | 6 306 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CF Disponibilités | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 980 971.00 | | 6 980 971.00 | 6 980 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 362 484.00 | 6 132 638.00 | 14 229 845.00 | 20 362 484.00 |
CU Autres participations | 1 365 276.00 | 330 600.00 | 1 034 676.00 | 1 365 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 544.00 | 6 427.00 | | 9 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 996 312.00 | 6 420 573.00 | | 6 996 312.00 |
DH Report à nouveau | | -12 944 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 927.00 | 199 411.00 | | 1 801 927.00 |
DL TOTAL (I) | 8 807 783.00 | -6 318 091.00 | | 8 807 783.00 |
DP Provisions pour risques | 197 570.00 | 264 088.00 | | 197 570.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 197 570.00 | 329 060.00 | | 197 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 969.00 | 151 733.00 | | 8 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 267 254.00 | 14 586 403.00 | | 4 267 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 876.00 | | | 369 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 573.00 | 634 303.00 | | 323 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 329.00 | 218 191.00 | | 221 329.00 |
EA Autres dettes | 33 493.00 | 305 917.00 | | 33 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 492.00 | 15 896 548.00 | | 5 224 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 229 845.00 | 9 907 517.00 | | 14 229 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 774.00 | | 140 774.00 | 140 774.00 |
FG Production vendue services | 1 706 330.00 | | 1 706 330.00 | 1 706 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 105.00 | | 1 847 105.00 | 1 847 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 105.00 | |
GE Autres charges | | | 20 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 868.00 | -53 158.00 | | 35 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 883 099.00 | 4 028 186.00 | | 5 883 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 171.00 | 3 828 775.00 | | 4 081 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 927.00 | 199 411.00 | | 1 801 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 694 142.00 | | 2 287 267.00 | 11 694 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 371 154.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 897.00 | | 13 381 513.00 | 599 897.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 897.00 | | 11 989 945.00 | 598 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185 739.00 | | 1 403 103.00 | 11 185 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 990.00 | | 884 165.00 | 487 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 933.00 | 785 106.00 | | 5 016 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 618.00 | 785 106.00 | | 5 002 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 060.00 | 3 338 780.00 | 3 470 270.00 | 329 060.00 |
6T Sur comptes clients | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 779.00 | 76 171.00 | 39 350.00 | 293 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 839.00 | 3 414 951.00 | 3 509 620.00 | 622 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 414 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 606.00 | 295 606.00 | | 295 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 573.00 | 323 573.00 | | 323 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 315 536.00 | 315 536.00 | | 315 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 906 859.00 | 5 906 859.00 | | 5 906 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 971 648.00 | 3 971 648.00 | | 3 971 648.00 |
VP Divers | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 445.00 | 6 408 567.00 | 5 879.00 | 6 414 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 617.00 | 4 854 617.00 | | 4 854 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |