| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 11 415.00 | 6 098.00 | 17 513.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 784.00 | 1 143 140.00 | 21 643.00 | 1 164 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 295.00 | 617 308.00 | 78 987.00 | 696 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 154.00 | | 400 154.00 | 400 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 879.00 | | 305 879.00 | 305 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 320.00 | 2 610 934.00 | 987 386.00 | 3 598 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 655.00 | | 98 655.00 | 98 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 457.00 | | 3 705 457.00 | 3 705 457.00 |
BZ Autres créances | 21 096 370.00 | | 21 096 370.00 | 21 096 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CF Disponibilités | 359 341.00 | | 359 341.00 | 359 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 372.00 | | 244 372.00 | 244 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 611 623.00 | | 25 611 623.00 | 25 611 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 209 943.00 | 2 610 934.00 | 26 599 009.00 | 29 209 943.00 |
CU Autres participations | 1 010 797.00 | 836 171.00 | 174 626.00 | 1 010 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 996 312.00 | 6 996 312.00 | | 6 996 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 021.00 | 1 800 973.00 | | 1 001 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 804.00 | -799 952.00 | | 112 804.00 |
DL TOTAL (I) | 8 120 635.00 | 8 007 831.00 | | 8 120 635.00 |
DP Provisions pour risques | 455 175.00 | 738 953.00 | | 455 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 175.00 | 738 953.00 | | 455 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 007.00 | 4 563.00 | | 976 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 968.00 | 6 671 422.00 | | 3 801 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 309.00 | 458 292.00 | | 297 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 207.00 | 437 053.00 | | 2 077 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 649.00 | 367 691.00 | | 674 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 352.00 | | |
EA Autres dettes | 32 038.00 | 404 285.00 | | 32 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 164 022.00 | | | 10 164 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 023 199.00 | 8 421 657.00 | | 18 023 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 599 009.00 | 17 168 441.00 | | 26 599 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
FG Production vendue services | 1 818 885.00 | | 1 818 885.00 | 1 818 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 395.00 | | 1 883 395.00 | 1 883 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 267.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 759 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 396 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 839 732.00 | 757 133.00 | | 4 839 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839 732.00 | 757 133.00 | | 4 839 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 637 208.00 | 362 129.00 | | 4 637 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637 208.00 | 362 129.00 | | 4 637 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 524.00 | 395 004.00 | | 202 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523 701.00 | 889 322.00 | | 1 523 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 178 557.00 | 4 669 242.00 | | 9 178 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 753.00 | 5 469 194.00 | | 9 065 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 804.00 | -799 952.00 | | 112 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 121.00 | | | 342 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 430 612.00 | | 433 172.00 | 13 430 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 265 463.00 | 3 598 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 265 463.00 | 2 261 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 394 823.00 | | 131 872.00 | 12 394 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 375.00 | | 301 300.00 | 1 015 375.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 400 154.00 | | | 400 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527 849.00 | 712 266.00 | 5 465 353.00 | 6 527 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 513 534.00 | 712 266.00 | 5 465 353.00 | 6 513 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 953.00 | | 283 778.00 | 738 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885 927.00 | | 49 756.00 | 885 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 880.00 | | 333 534.00 | 1 624 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 333 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 165.00 | 268 165.00 | | 268 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 207.00 | 2 077 207.00 | | 2 077 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 164 022.00 | 10 164 022.00 | | 10 164 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 879.00 | | 305 879.00 | 305 879.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 457.00 | 3 705 457.00 | | 3 705 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 366 959.00 | 366 959.00 | | 366 959.00 |
VC Groupe et associés | 20 620 563.00 | 20 620 563.00 | | 20 620 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 658.00 | 174 658.00 | | 174 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 349.00 | 801 349.00 | | 801 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 533 803.00 | 3 533 803.00 | | 3 533 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 372.00 | 244 372.00 | | 244 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 352 078.00 | 25 046 200.00 | 305 879.00 | 25 352 078.00 |
VW T.V.A. | 467 623.00 | 467 623.00 | | 467 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 725 890.00 | 17 725 890.00 | | 17 725 890.00 |