| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 11 415.00 | 6 098.00 | 17 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 784.00 | 1 159 402.00 | 5 382.00 | 1 164 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 295.00 | 626 373.00 | 69 921.00 | 696 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 154.00 | | 400 154.00 | 400 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 810.00 | 1 801 090.00 | 658 720.00 | 2 459 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 677.00 | | 1 599 677.00 | 1 599 677.00 |
BZ Autres créances | 26 035 491.00 | | 26 035 491.00 | 26 035 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 372.00 | | 244 372.00 | 244 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 022 547.00 | | 28 022 547.00 | 28 022 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 482 357.00 | 1 801 090.00 | 28 681 267.00 | 30 482 357.00 |
CU Autres participations | 172 287.00 | 1 000.00 | 171 287.00 | 172 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 996 312.00 | 6 996 312.00 | | 2 996 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 825.00 | 1 001 021.00 | | 1 113 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228 237.00 | 112 804.00 | | 8 228 237.00 |
DL TOTAL (I) | 12 348 873.00 | 8 120 635.00 | | 12 348 873.00 |
DP Provisions pour risques | 134 058.00 | 455 175.00 | | 134 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 058.00 | 455 175.00 | | 134 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 789.00 | 976 007.00 | | 818 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688 616.00 | 3 801 968.00 | | 4 688 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 276.00 | 297 309.00 | | 51 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 949.00 | 2 077 207.00 | | 570 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 728.00 | 674 649.00 | | 559 728.00 |
EA Autres dettes | 39 562.00 | 32 038.00 | | 39 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 469 415.00 | 10 164 022.00 | | 9 469 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 198 337.00 | 18 023 199.00 | | 16 198 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 681 267.00 | 26 599 009.00 | | 28 681 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 836 676.00 | | 1 836 676.00 | 1 836 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 676.00 | | 1 836 676.00 | 1 836 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 386 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 737 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 156 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 894 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 876 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 499 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 942 403.00 | 4 839 732.00 | | 2 942 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942 403.00 | 4 839 732.00 | | 2 942 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838 510.00 | 4 637 208.00 | | 838 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 510.00 | 4 637 208.00 | | 838 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103 893.00 | 202 524.00 | | 2 103 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375 644.00 | 1 523 701.00 | | 2 375 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 744 988.00 | 9 178 557.00 | | 12 744 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 751.00 | 9 065 753.00 | | 4 516 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 228 237.00 | 112 804.00 | | 8 228 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 342 121.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 320.00 | | | 3 598 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 138 510.00 | | 178 165.00 | 1 138 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 138 510.00 | | 2 459 810.00 | 1 138 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261 232.00 | | | 2 261 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 675.00 | | | 1 316 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 763.00 | 25 327.00 | | 1 774 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 448.00 | 25 327.00 | | 1 760 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 175.00 | | 321 117.00 | 455 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 171.00 | | 835 171.00 | 836 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 346.00 | | 1 156 288.00 | 1 291 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 724.00 | 540 724.00 | | 540 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 949.00 | 570 949.00 | | 570 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 469 415.00 | 9 469 415.00 | | 9 469 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 677.00 | 1 599 677.00 | | 1 599 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
VC Groupe et associés | 25 567 833.00 | 25 567 833.00 | | 25 567 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 074.00 | 802 074.00 | | 802 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 147 892.00 | 4 147 892.00 | | 4 147 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VP Divers | 80 680.00 | 80 680.00 | | 80 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 361.00 | 292 361.00 | | 292 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 372.00 | 244 372.00 | | 244 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 885 420.00 | 27 879 542.00 | 5 879.00 | 27 885 420.00 |
VW T.V.A. | 400 613.00 | 400 613.00 | | 400 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 147 060.00 | 16 147 060.00 | | 16 147 060.00 |