| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 513.00 | 11 415.00 | 6 098.00 | 17 513.00 |
AN Terrains | 2 193 237.00 | 545 474.00 | 1 647 764.00 | 2 193 237.00 |
AP Constructions | 5 900 744.00 | 1 936 387.00 | 3 964 357.00 | 5 900 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216 194.00 | 1 973 117.00 | 243 077.00 | 2 216 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 010.00 | 547 639.00 | 139 371.00 | 687 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 553.00 | | 188 553.00 | 188 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694 142.00 | 5 271 362.00 | 6 422 780.00 | 11 694 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 858.00 | | 68 858.00 | 68 858.00 |
BT Marchandises | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 333.00 | 39 350.00 | 48 983.00 | 88 333.00 |
BZ Autres créances | 3 181 162.00 | | 3 181 162.00 | 3 181 162.00 |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 087.00 | 39 350.00 | 3 484 737.00 | 3 524 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 218 229.00 | 5 310 712.00 | 9 907 517.00 | 15 218 229.00 |
CU Autres participations | 482 111.00 | 254 429.00 | 227 682.00 | 482 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 420 573.00 | 6 420 573.00 | | 6 420 573.00 |
DH Report à nouveau | -12 944 502.00 | -11 888 754.00 | | -12 944 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 411.00 | -1 055 749.00 | | 199 411.00 |
DL TOTAL (I) | -6 318 091.00 | -6 517 502.00 | | -6 318 091.00 |
DP Provisions pour risques | 264 088.00 | 89 106.00 | | 264 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 972.00 | 235 972.00 | | 64 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 060.00 | 325 078.00 | | 329 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 733.00 | 103 246.00 | | 151 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 586 403.00 | 14 847 005.00 | | 14 586 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 326 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 303.00 | 427 526.00 | | 634 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 191.00 | 246 285.00 | | 218 191.00 |
EA Autres dettes | 305 917.00 | 9 654.00 | | 305 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 896 548.00 | 15 960 709.00 | | 15 896 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 907 517.00 | 9 768 285.00 | | 9 907 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 878.00 | | 164 878.00 | 164 878.00 |
FG Production vendue services | 1 671 856.00 | | 1 671 856.00 | 1 671 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 734.00 | | 1 836 734.00 | 1 836 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 081 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 778 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 276 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 276 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 276 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 158.00 | -44 711.00 | | -53 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 186.00 | 3 941 115.00 | | 4 028 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 775.00 | 4 996 863.00 | | 3 828 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 411.00 | -1 055 749.00 | | 199 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 418 484.00 | | 1 393 069.00 | 11 418 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 117 411.00 | | 11 694 142.00 | 1 117 411.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 411.00 | | 11 185 739.00 | 1 117 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 910 642.00 | | 1 392 509.00 | 10 910 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 430.00 | | 560.00 | 487 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 553.00 | | | 188 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 354.00 | 669 579.00 | | 4 347 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333 039.00 | 669 579.00 | | 4 333 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 078.00 | 174 982.00 | 171 000.00 | 325 078.00 |
6T Sur comptes clients | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 712.00 | 218 067.00 | | 75 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 790.00 | 393 049.00 | 171 000.00 | 400 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 171 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 393 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 046.00 | 323 046.00 | | 323 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 303.00 | 634 303.00 | | 634 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 917.00 | 305 917.00 | | 305 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
VB T. V. A. | 234 686.00 | | | 234 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 880 031.00 | | | 2 880 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
VI Groupe et associés | 14 263 357.00 | 14 263 357.00 | | 14 263 357.00 |
VP Divers | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 900.00 | 3 277 022.00 | 5 879.00 | 3 282 900.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 896 548.00 | 15 896 548.00 | | 15 896 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |