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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 2 409.00 | 7 191.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 276.00 | 144 383.00 | 5 893.00 | 150 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 895.00 | 147 733.00 | 27 162.00 | 174 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 450.00 | | 308 450.00 | 308 450.00 |
BZ Autres créances | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
CF Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 735.00 | | 414 735.00 | 414 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 630.00 | 147 733.00 | 441 897.00 | 589 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 38 820.00 | 33 990.00 | | 38 820.00 |
DH Report à nouveau | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 982.00 | 4 830.00 | | 32 982.00 |
DL TOTAL (I) | 121 021.00 | 88 038.00 | | 121 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 440.00 | 27 397.00 | | 35 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 294.00 | 305 893.00 | | 273 294.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 121 127.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 876.00 | 463 790.00 | | 320 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 897.00 | 551 828.00 | | 441 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 876.00 | 463 790.00 | | 320 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 107 492.00 | 2 107 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 107 492.00 | 2 107 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | 14 864.00 | | 5 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 982.00 | 70.00 | | 4 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 941.00 | 1 915 943.00 | | 2 112 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 959.00 | 1 911 113.00 | | 2 079 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 982.00 | 4 830.00 | | 32 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 170.00 | | 12 725.00 | 162 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | 9 600.00 | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 255.00 | | 3 021.00 | 147 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | 104.00 | 13 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 599.00 | 6 135.00 | | 141 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 2 409.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 658.00 | 3 726.00 | | 140 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UX Autres créances clients | 308 450.00 | | | 308 450.00 |
VB T. V. A. | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VI Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 215.00 | 420 215.00 | | 420 215.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 876.00 | 320 876.00 | | 320 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 038.00 | 34 348.00 | | 36 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 650.00 | 35 833.00 | | 30 650.00 |
ST Autres comptes | 327 344.00 | 306 538.00 | | 327 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 950.00 | 220 858.00 | | 242 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 543.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 094.00 | 11 211.00 | | 12 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 132.00 | 45 559.00 | | 48 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 194.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 445.00 | 62 519.00 | | 66 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 536.00 | 563 771.00 | | 601 536.00 |