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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 571.00 | 2 302.00 | 6 270.00 | 8 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 8 809.00 | 791.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 506.00 | 150 692.00 | 6 814.00 | 157 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 019.00 | 161 802.00 | 28 217.00 | 190 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 948.00 | | 722 948.00 | 722 948.00 |
BZ Autres créances | 64 276.00 | | 64 276.00 | 64 276.00 |
CF Disponibilités | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 250.00 | | 847 250.00 | 847 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 269.00 | 161 802.00 | 875 467.00 | 1 037 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
DH Report à nouveau | 23 286.00 | 7 198.00 | | 23 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 322.00 | 16 088.00 | | 20 322.00 |
DL TOTAL (I) | 157 431.00 | 137 109.00 | | 157 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 350.00 | 45 260.00 | | 175 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 910.00 | 333 676.00 | | 269 910.00 |
EA Autres dettes | 263 402.00 | 3 354.00 | | 263 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 036.00 | 391 663.00 | | 718 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 467.00 | 528 772.00 | | 875 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 036.00 | 391 663.00 | | 718 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 896.00 | 2 223 713.00 | 2 228 609.00 | 4 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896.00 | 2 223 713.00 | 2 228 609.00 | 4 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 823.00 | 5 494.00 | | 22 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 1 358.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 690.00 | 2 132 691.00 | | 2 251 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 368.00 | 2 116 602.00 | | 2 231 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 322.00 | 16 088.00 | | 20 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 418.00 | | 10 182.00 | 180 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 190 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 157 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 891.00 | | 2 280.00 | 15 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 276.00 | | 7 811.00 | 150 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 92.00 | 14 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 622.00 | 7 761.00 | 580.00 | 154 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | 4 379.00 | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 891.00 | 3 382.00 | 580.00 | 147 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 139.00 | 127 139.00 | | 127 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 076.00 | 117 076.00 | | 117 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 402.00 | 263 402.00 | | 263 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 722 948.00 | 722 948.00 | | 722 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VI Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 483.00 | 815 483.00 | | 815 483.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 036.00 | 718 036.00 | | 718 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 235.00 | 36 182.00 | | 39 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 285.00 | 24 977.00 | | 65 285.00 |
ST Autres comptes | 326 064.00 | 292 500.00 | | 326 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 586.00 | 227 430.00 | | 219 586.00 |
YT Sous‐traitance | 114 114.00 | 9 905.00 | | 114 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 448.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 403.00 | 18 717.00 | | 16 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 638.00 | 54 899.00 | | 55 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 462.00 | 1 020.00 | | 1 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 001.00 | 66 561.00 | | 74 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 049.00 | 557 260.00 | | 725 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |