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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 1 123.00 | 5 169.00 | 6 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 5 609.00 | 3 991.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 276.00 | 147 890.00 | 2 385.00 | 150 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 417.00 | 154 622.00 | 25 795.00 | 180 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 056.00 | | 398 056.00 | 398 056.00 |
BZ Autres créances | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CF Disponibilités | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 977.00 | | 502 977.00 | 502 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 394.00 | 154 622.00 | 528 772.00 | 683 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 71 803.00 | 38 820.00 | | 71 803.00 |
DH Report à nouveau | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 32 982.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 137 109.00 | 121 021.00 | | 137 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 35 440.00 | | 45 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 676.00 | 273 294.00 | | 333 676.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 2 769.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 663.00 | 320 876.00 | | 391 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 772.00 | 441 897.00 | | 528 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 663.00 | 320 876.00 | | 391 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 501.00 | 2 122 606.00 | 2 127 106.00 | 4 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501.00 | 2 122 606.00 | 2 127 106.00 | 4 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 494.00 | 5 340.00 | | 5 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 358.00 | 4 982.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 691.00 | 2 112 941.00 | | 2 132 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 602.00 | 2 079 959.00 | | 2 116 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 088.00 | 32 982.00 | | 16 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 896.00 | | 5 522.00 | 174 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 541.00 | | 5 350.00 | 10 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 078.00 | | 172.00 | 14 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 734.00 | 6 889.00 | | 147 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 381.00 | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 383.00 | 3 507.00 | | 144 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 823.00 | 171 823.00 | | 171 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 398 056.00 | | | 398 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 341.00 | 487 341.00 | | 487 341.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 663.00 | 391 663.00 | | 391 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 182.00 | 36 038.00 | | 36 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 977.00 | 30 650.00 | | 24 977.00 |
ST Autres comptes | 292 500.00 | 327 344.00 | | 292 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 430.00 | 242 950.00 | | 227 430.00 |
YT Sous‐traitance | 9 905.00 | 592.00 | | 9 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 717.00 | 12 094.00 | | 18 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 899.00 | 48 132.00 | | 54 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 561.00 | 66 445.00 | | 66 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 260.00 | 601 536.00 | | 557 260.00 |